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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 3 850.00 | 762.00 | 4 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 18 521.00 | 6 654.00 | 11 866.00 | 18 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 419.00 | 51 294.00 | 27 125.00 | 78 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 175.00 | 755 299.00 | 373 876.00 | 1 129 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 896 228.00 | | 896 228.00 | 896 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 403.00 | 817 098.00 | 1 334 304.00 | 2 151 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 137 063.00 | | 137 063.00 | 137 063.00 |
CF Disponibilités | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 011.00 | | 162 011.00 | 162 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 414.00 | 817 098.00 | 1 496 316.00 | 2 313 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 832.00 | | | -13 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 785.00 | | | -893 785.00 |
DL TOTAL (I) | -863 617.00 | | | -863 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 299.00 | | | 230 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 878.00 | | | 1 520 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 157.00 | | | 521 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
EA Autres dettes | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 934.00 | | | 2 359 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 316.00 | | | 1 496 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 480.00 | | | 2 123 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 922.00 | | 295 922.00 | 295 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 922.00 | | 295 922.00 | 295 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 509.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 326.00 | | | 499 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 997.00 | | | 500 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 997.00 | | | -500 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 461.00 | | | 331 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 246.00 | | | 1 225 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 785.00 | | | -893 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 579.00 | | 918 142.00 | 1 750 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 318.00 | 2 151 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 318.00 | 2 122 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 821.00 | | 916 842.00 | 1 722 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 859.00 | | 1 300.00 | 20 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 598.00 | 78 492.00 | 17 992.00 | 756 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | 64.00 | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 812.00 | 78 428.00 | 17 992.00 | 752 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 157.00 | 521 157.00 | | 521 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 159.00 | | 22 159.00 | 22 159.00 |
UX Autres créances clients | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 520 879.00 | 1 520 879.00 | | 1 520 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -225 718.00 | | | -225 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 063.00 | 137 063.00 | | 137 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 052.00 | 140 893.00 | 22 159.00 | 163 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 480.00 | 2 123 480.00 | | 2 353 480.00 |