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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 2 502.00 | 2 109.00 | 4 612.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 18 521.00 | 2 950.00 | 15 570.00 | 18 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 802.00 | 37 325.00 | 23 476.00 | 60 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264 622.00 | 962 803.00 | 301 818.00 | 1 264 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 083.00 | | 424 083.00 | 424 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 976.00 | 1 005 581.00 | 789 395.00 | 1 794 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BZ Autres créances | 121 752.00 | | 121 752.00 | 121 752.00 |
CF Disponibilités | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 999.00 | | 155 999.00 | 155 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 976.00 | 1 005 581.00 | 945 394.00 | 1 950 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 054.00 | | | -256 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
DL TOTAL (I) | -190 935.00 | | | -190 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 746.00 | | | 928 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 330.00 | | | 1 136 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 394.00 | | | 945 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 913.00 | | | 1 109 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 545.00 | | 939 545.00 | 939 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 545.00 | | 939 545.00 | 939 545.00 |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 449.00 | | | -19 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 438.00 | | | 940 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 319.00 | | | 919 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 821.00 | | 561 992.00 | 1 849 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 836.00 | 1 794 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | 6 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616 828.00 | 1 768 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 866.00 | | 561 992.00 | 1 822 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 996.00 | 79 421.00 | 616 836.00 | 1 542 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 1 283.00 | 8.00 | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 770.00 | 78 138.00 | 616 828.00 | 1 541 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 746.00 | 928 746.00 | | 928 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
UX Autres créances clients | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 457.00 | 25 175.00 | 4 282.00 | 29 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
VP Divers | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 293.00 | 124 244.00 | 20 049.00 | 144 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 195.00 | 1 109 913.00 | 4 282.00 | 1 114 195.00 |