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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 098.00 | 53 590.00 | 8 507.00 | 62 098.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AN Terrains | 86 361.00 | 7 087.00 | 79 273.00 | 86 361.00 |
AP Constructions | 660 308.00 | 609 760.00 | 50 548.00 | 660 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 405.00 | 1 379 546.00 | 120 858.00 | 1 500 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 252.00 | 179 778.00 | 2 473.00 | 182 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 242.00 | 2 229 764.00 | 438 477.00 | 2 668 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 860.00 | | 143 860.00 | 143 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 834 274.00 | | 834 274.00 | 834 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 107.00 | 17 036.00 | 349 071.00 | 366 107.00 |
BZ Autres créances | 107 878.00 | | 107 878.00 | 107 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
CF Disponibilités | 1 291 698.00 | | 1 291 698.00 | 1 291 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 490.00 | 17 036.00 | 2 863 454.00 | 2 880 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 732.00 | 2 246 800.00 | 3 301 932.00 | 5 548 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 586 543.00 | | | 2 586 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 861.00 | | | 150 861.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 144.00 | | | 3 018 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 664.00 | | | 206 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 787.00 | | | 283 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 932.00 | | | 3 301 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 787.00 | | | 283 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 726 038.00 | 113 314.00 | 2 839 352.00 | 2 726 038.00 |
FG Production vendue services | 41 084.00 | | 41 084.00 | 41 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 123.00 | 113 314.00 | 2 880 437.00 | 2 767 123.00 |
FM Production stockée | | | 19 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 443.00 | |
GE Autres charges | | | 16 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 561.00 | | | 2 937 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 699.00 | | | 2 786 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 861.00 | | | 150 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 821.00 | 82 821.00 | | 82 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 346 034.00 | | | 346 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VB T. V. A. | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
VC Groupe et associés | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 485.00 | | | 46 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 038.00 | 499 038.00 | | 499 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 787.00 | 283 787.00 | | 283 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
ST Autres comptes | 456 737.00 | | | 456 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 663.00 | | | 72 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 137.00 | | | 155 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 613.00 | | | 174 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 993.00 | | | 629 993.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |