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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 378.00 | 63 415.00 | 963.00 | 64 378.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AN Terrains | 86 361.00 | 7 087.00 | 79 273.00 | 86 361.00 |
AP Constructions | 684 208.00 | 624 252.00 | 59 956.00 | 684 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 687.00 | 1 424 541.00 | 89 146.00 | 1 513 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 990.00 | 181 205.00 | 2 784.00 | 183 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 441.00 | 2 300 502.00 | 608 939.00 | 2 909 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 977.00 | | 183 977.00 | 183 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 907 093.00 | | 907 093.00 | 907 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 801.00 | 28 335.00 | 324 466.00 | 352 801.00 |
BZ Autres créances | 128 090.00 | | 128 090.00 | 128 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
CF Disponibilités | 1 001 552.00 | | 1 001 552.00 | 1 001 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 715 835.00 | 28 335.00 | 2 687 500.00 | 2 715 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 277.00 | 2 328 837.00 | 3 296 439.00 | 5 625 277.00 |
CU Autres participations | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 768 175.00 | 2 737 405.00 | | 2 768 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 300.00 | 90 770.00 | | -65 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 614.00 | 3 108 914.00 | | 2 983 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 735.00 | 63 391.00 | | 112 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 089.00 | 218 119.00 | | 200 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 825.00 | 281 510.00 | | 312 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 439.00 | 3 390 425.00 | | 3 296 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 608 318.00 | 100 793.00 | 2 709 111.00 | 2 608 318.00 |
FG Production vendue services | 49 224.00 | | 49 224.00 | 49 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 543.00 | 100 793.00 | 2 758 336.00 | 2 657 543.00 |
FM Production stockée | | | -10 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 97.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 97.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 235.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 235.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | -138.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058.00 | 24 223.00 | | -7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 745.00 | 2 855 302.00 | | 2 771 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 045.00 | 2 764 532.00 | | 2 837 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 300.00 | 90 770.00 | | -65 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 752.00 | | 175 690.00 | 2 733 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 909 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 468 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 556.00 | | 25 690.00 | 2 442 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 725.00 | | 150 000.00 | 228 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 417.00 | 35 085.00 | | 2 265 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 358.00 | 1 068.00 | | 62 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 059.00 | 34 028.00 | | 2 203 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -28 336.00 | | | -28 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 736.00 | 112 736.00 | | 112 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 461.00 | 68 461.00 | | 68 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 320 808.00 | 320 808.00 | | 320 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VB T. V. A. | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VC Groupe et associés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
VP Divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 592.00 | 511 592.00 | | 511 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 825.00 | 312 825.00 | | 312 825.00 |