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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 877.00 | 59 920.00 | 1 956.00 | 61 877.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AN Terrains | 86 361.00 | 7 087.00 | 79 273.00 | 86 361.00 |
AP Constructions | 684 208.00 | 632 554.00 | 51 653.00 | 684 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 687.00 | 1 450 744.00 | 62 943.00 | 1 513 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 464.00 | 171 040.00 | 8 424.00 | 179 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 600.00 | | 303 600.00 | 303 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 014.00 | 2 321 348.00 | 584 666.00 | 2 906 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 708.00 | | 150 708.00 | 150 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 885 430.00 | | 885 430.00 | 885 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 858.00 | 36 317.00 | 486 540.00 | 522 858.00 |
BZ Autres créances | 86 709.00 | | 86 709.00 | 86 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
CF Disponibilités | 909 830.00 | | 909 830.00 | 909 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 547.00 | 36 317.00 | 2 673 229.00 | 2 709 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 562.00 | 2 357 665.00 | 3 257 896.00 | 5 615 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 702 874.00 | 2 768 175.00 | | 2 702 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 975.00 | -65 300.00 | | -23 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 638.00 | 2 983 614.00 | | 2 959 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 589.00 | 112 735.00 | | 103 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 668.00 | 200 089.00 | | 194 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 257.00 | 312 825.00 | | 298 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 896.00 | 3 296 439.00 | | 3 257 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 257.00 | | | 298 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 679 108.00 | 78 439.00 | 2 757 547.00 | 2 679 108.00 |
FG Production vendue services | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 111.00 | 78 439.00 | 2 807 550.00 | 2 729 111.00 |
FM Production stockée | | | -21 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 8.00 | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | 8.00 | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 883.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 883.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -875.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -7 058.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 501.00 | 2 771 745.00 | | 2 808 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 477.00 | 2 837 045.00 | | 2 832 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 975.00 | -65 300.00 | | -23 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 676.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 709.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 175.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 183.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 589.00 | 103 589.00 | | 103 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 330.00 | 72 330.00 | | 72 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 482 443.00 | 482 443.00 | | 482 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VB T. V. A. | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VC Groupe et associés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 959.00 | 651 959.00 | | 651 959.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 257.00 | 298 257.00 | | 298 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
ST Autres comptes | 446 910.00 | | | 446 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 957.00 | | | 153 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 641.00 | | | 199 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 251.00 | | | 680 251.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |