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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 378.00 | 62 357.00 | 2 020.00 | 64 378.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AN Terrains | 86 361.00 | 7 087.00 | 79 273.00 | 86 361.00 |
AP Constructions | 670 145.00 | 616 635.00 | 53 510.00 | 670 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 503 472.00 | 1 398 893.00 | 104 578.00 | 1 503 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 578.00 | 180 442.00 | 2 135.00 | 182 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 751.00 | 2 265 416.00 | 468 334.00 | 2 733 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 387.00 | | 185 387.00 | 185 387.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 917 902.00 | | 917 902.00 | 917 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 755.00 | 28 335.00 | 246 420.00 | 274 755.00 |
BZ Autres créances | 99 288.00 | | 99 288.00 | 99 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
CF Disponibilités | 1 334 638.00 | | 1 334 638.00 | 1 334 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 426.00 | 28 335.00 | 2 922 090.00 | 2 950 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 177.00 | 2 293 752.00 | 3 390 425.00 | 5 684 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 737 405.00 | | | 2 737 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
DL TOTAL (I) | 3 108 914.00 | | | 3 108 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 119.00 | | | 218 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 510.00 | | | 281 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 425.00 | | | 3 390 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 613 501.00 | 91 959.00 | 2 705 460.00 | 2 613 501.00 |
FG Production vendue services | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 902.00 | 91 959.00 | 2 747 861.00 | 2 655 902.00 |
FM Production stockée | | | 83 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 302.00 | | | 2 855 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 532.00 | | | 2 764 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 770.00 | | | 90 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 242.00 | | | 2 668 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 327.00 | | | 2 429 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 725.00 | | | 176 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 764.00 | 42 967.00 | 7 314.00 | 2 229 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 591.00 | 8 767.00 | | 53 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 173.00 | 34 200.00 | 7 315.00 | 2 176 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 391.00 | 63 391.00 | | 63 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 242 761.00 | 242 761.00 | | 242 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VB T. V. A. | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VC Groupe et associés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 878.00 | 400 878.00 | | 400 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 510.00 | 281 510.00 | | 281 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
ST Autres comptes | 428 538.00 | | | 428 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 204.00 | | | 149 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 350.00 | | | 188 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 985.00 | | | 602 985.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |