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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 877.00 | 60 799.00 | 1 077.00 | 61 877.00 |
AH Fonds commercial | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
AN Terrains | 86 361.00 | 7 087.00 | 79 273.00 | 86 361.00 |
AP Constructions | 690 958.00 | 641 451.00 | 49 506.00 | 690 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 468 722.00 | 1 429 386.00 | 39 336.00 | 1 468 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 783.00 | 174 807.00 | 9 976.00 | 184 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 014.00 | | 150 014.00 | 150 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 533.00 | 2 313 532.00 | 406 001.00 | 2 719 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 972.00 | | 66 972.00 | 66 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 572 314.00 | | 572 314.00 | 572 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 589.00 | 36 317.00 | 251 271.00 | 287 589.00 |
BZ Autres créances | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
CF Disponibilités | 1 140 043.00 | | 1 140 043.00 | 1 140 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 855.00 | 36 317.00 | 2 235 537.00 | 2 271 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 389.00 | 2 349 850.00 | 2 641 538.00 | 4 991 389.00 |
CU Autres participations | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 428 899.00 | 2 702 874.00 | | 2 428 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 722.00 | -23 975.00 | | -311 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 916.00 | 2 959 638.00 | | 2 397 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 129.00 | 103 589.00 | | 77 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 493.00 | 194 668.00 | | 166 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 622.00 | 298 257.00 | | 243 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 538.00 | 3 257 896.00 | | 2 641 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 579 731.00 | 91 492.00 | 2 671 223.00 | 2 579 731.00 |
FG Production vendue services | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 274.00 | 91 492.00 | 2 704 767.00 | 2 613 274.00 |
FM Production stockée | | | -313 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 619.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 605.00 | 619.00 | | 303 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 951.00 | 1 249.00 | | 4 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 551.00 | 1 249.00 | | 308 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 945.00 | -630.00 | | -4 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 392.00 | 2 808 501.00 | | 2 715 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 115.00 | 2 832 477.00 | | 3 027 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 722.00 | -23 975.00 | | -311 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 129.00 | 77 129.00 | | 77 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 247 174.00 | 247 174.00 | | 247 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 415.00 | 40 415.00 | | 40 415.00 |
VB T. V. A. | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VC Groupe et associés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VP Divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 906.00 | 380 406.00 | 500.00 | 380 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 623.00 | 243 623.00 | | 243 623.00 |