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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 560.00 | 6 206.00 | 2 354.00 | 8 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
AP Constructions | 122 910.00 | 71 255.00 | 51 655.00 | 122 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 242.00 | 741 082.00 | 154 160.00 | 895 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 548.00 | 67 099.00 | 13 449.00 | 80 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 263.00 | 885 642.00 | 257 621.00 | 1 143 263.00 |
BT Marchandises | 560 884.00 | | 560 884.00 | 560 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 652.00 | | 387 652.00 | 387 652.00 |
BZ Autres créances | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 113.00 | | 1 041 113.00 | 1 041 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 376.00 | 885 642.00 | 1 298 734.00 | 2 184 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 461 231.00 | | | 461 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
DL TOTAL (I) | 553 004.00 | | | 553 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 370.00 | | | 462 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 937.00 | | | 198 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
EA Autres dettes | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 730.00 | | | 745 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 734.00 | | | 1 298 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 967.00 | | | 680 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 951.00 | | | 344 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 184.00 | | 93 210.00 | 1 050 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131.00 | 1 143 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 1 123 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | 8 560.00 | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 081.00 | | 84 650.00 | 1 039 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 977.00 | 72 800.00 | 131.00 | 812 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 977.00 | 66 594.00 | 131.00 | 812 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 937.00 | 198 937.00 | | 198 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 652.00 | | | 387 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 370.00 | 397 607.00 | 64 763.00 | 462 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -19 213.00 | -19 213.00 | | -19 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 650.00 | 477 650.00 | 9 000.00 | 486 650.00 |
VW T.V.A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 730.00 | 680 967.00 | 64 763.00 | 745 730.00 |