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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
AP Constructions | 251 933.00 | 87 743.00 | 164 189.00 | 251 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 616.00 | 794 075.00 | 313 541.00 | 1 107 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 181.00 | 74 500.00 | 16 681.00 | 91 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 530.00 | 964 879.00 | 607 651.00 | 1 572 530.00 |
BT Marchandises | 603 405.00 | | 603 405.00 | 603 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 511.00 | | 443 511.00 | 443 511.00 |
BZ Autres créances | 225 261.00 | | 225 261.00 | 225 261.00 |
CF Disponibilités | 38 765.00 | | 38 765.00 | 38 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 612.00 | | 1 316 612.00 | 1 316 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 141.00 | 964 879.00 | 1 924 263.00 | 2 889 141.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 622.00 | | | 493 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
DL TOTAL (I) | 577 648.00 | | | 577 648.00 |
DP Provisions pour risques | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 210.00 | | | 763 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 282.00 | | | 109 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 055.00 | | | 310 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 816.00 | | | 89 816.00 |
EA Autres dettes | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 154.00 | | | 1 296 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 263.00 | | | 1 924 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 901.00 | | | 1 041 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 600.00 | | | 435 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 263.00 | | 454 167.00 | 1 143 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 900.00 | | 1 572 530.00 | 24 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | | 1 450 730.00 | 24 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 600.00 | | 352 030.00 | 1 123 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430.00 | | 102 137.00 | 9 430.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 642.00 | 79 237.00 | | 885 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206.00 | 2 354.00 | | 6 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 436.00 | 76 883.00 | | 879 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 461.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 055.00 | 310 055.00 | | 310 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
UX Autres créances clients | 442 733.00 | 442 733.00 | | 442 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 210.00 | 508 957.00 | 226 616.00 | 763 210.00 |
VI Groupe et associés | 109 282.00 | 109 282.00 | | 109 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 766.00 | | | 69 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 235.00 | 104 235.00 | | 104 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -18 623.00 | -18 623.00 | | -18 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 578.00 | 674 441.00 | 11 137.00 | 685 578.00 |
VW T.V.A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 154.00 | 1 041 901.00 | 226 616.00 | 1 296 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
ST Autres comptes | 368 503.00 | | | 368 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 632.00 | | | 87 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
YT Sous‐traitance | 96 323.00 | | | 96 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282.00 | | | 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 595.00 | | | 634 595.00 |