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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 219.00 | 48 988.00 | 74 232.00 | 123 219.00 |
AH Fonds commercial | 45 603.00 | | 45 603.00 | 45 603.00 |
AP Constructions | 299 708.00 | 137 364.00 | 162 344.00 | 299 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 979.00 | 1 289 241.00 | 667 738.00 | 1 956 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 148.00 | 92 954.00 | 34 194.00 | 127 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AX Avances et acomptes | 279 807.00 | | 279 807.00 | 279 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 782.00 | 1 568 546.00 | 1 321 236.00 | 2 889 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 943.00 | 31 216.00 | 418 726.00 | 449 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 395.00 | 13 943.00 | 189 452.00 | 203 395.00 |
BT Marchandises | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 513.00 | 3 082.00 | 532 431.00 | 535 513.00 |
BZ Autres créances | 73 808.00 | | 73 808.00 | 73 808.00 |
CF Disponibilités | 575 041.00 | | 575 041.00 | 575 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 086.00 | 48 241.00 | 1 844 844.00 | 1 893 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 868.00 | 1 616 788.00 | 3 166 080.00 | 4 782 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 498.00 | 651 375.00 | | 762 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 695.00 | 111 123.00 | | 187 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 429.00 | | | 122 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 503.00 | 817 380.00 | | 1 127 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 216.00 | 1 201 356.00 | | 1 211 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 265.00 | 72 605.00 | | 73 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 975.00 | 381 836.00 | | 391 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 807.00 | 216 337.00 | | 303 807.00 |
EA Autres dettes | 58 313.00 | 68 630.00 | | 58 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 577.00 | 1 940 583.00 | | 2 038 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 080.00 | 2 757 962.00 | | 3 166 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 789.00 | | 519 543.00 | 2 370 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 2 889 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 2 708 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 822.00 | | | 168 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 649.00 | | 518 543.00 | 2 190 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 318.00 | | 1 000.00 | 11 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 396.00 | 189 642.00 | 491.00 | 1 379 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 485.00 | 6 502.00 | | 42 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 911.00 | 183 140.00 | 491.00 | 1 336 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 159.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 437.00 | 645.00 | | 2 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 437.00 | 45 804.00 | | 2 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437.00 | 45 804.00 | | 2 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 975.00 | 391 975.00 | | 391 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
UX Autres créances clients | 532 239.00 | 532 239.00 | | 532 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VB T. V. A. | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 216.00 | 590 526.00 | 599 633.00 | 1 211 216.00 |
VI Groupe et associés | 73 265.00 | 73 265.00 | | 73 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 430.00 | | | 347 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 570.00 | | | 187 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 738.00 | 613 850.00 | 11 888.00 | 625 738.00 |
VW T.V.A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 577.00 | 1 417 887.00 | 599 633.00 | 2 038 577.00 |