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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 80 734.00 | |
AH Fonds commercial | | | 45 603.00 | |
AP Constructions | | | 180 260.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 661 778.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 701.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 430.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 991 393.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 360 531.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 192 907.00 | |
BT Marchandises | | | 43 235.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 670 812.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 736.00 | |
CF Disponibilités | | | 424 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 42 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 757 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 749 025.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 375.00 | 522 766.00 | | 651 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 123.00 | 128 609.00 | | 111 123.00 |
DL TOTAL (I) | 817 380.00 | 706 257.00 | | 817 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 461.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 462.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 356.00 | 893 714.00 | | 1 201 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 605.00 | 79 530.00 | | 72 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 429.00 | 214 499.00 | | 377 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 156.00 | 145 678.00 | | 216 156.00 |
EA Autres dettes | 64 099.00 | 92 718.00 | | 64 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 646.00 | 1 426 139.00 | | 1 931 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 025.00 | 2 182 857.00 | | 2 749 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 579.00 | 991 012.00 | | 1 404 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 315 835.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 521.00 | | 305 247.00 | 2 066 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 2 370 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 2 190 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 822.00 | | | 168 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 081.00 | | 305 547.00 | 1 886 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 618.00 | | -300.00 | 11 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 805.00 | 168 348.00 | 757.00 | 1 211 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 983.00 | 6 503.00 | | 35 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 822.00 | 161 846.00 | 757.00 | 1 175 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 461.00 | 2 437.00 | 50 461.00 | 50 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 429.00 | 377 429.00 | | 377 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 643.00 | 84 643.00 | | 84 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 670 393.00 | 670 393.00 | | 670 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 356.00 | 324 289.00 | 486 511.00 | 851 356.00 |
VI Groupe et associés | 72 605.00 | 72 605.00 | | 72 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 398.00 | 738 510.00 | 10 888.00 | 749 398.00 |
VW T.V.A. | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 646.00 | 1 404 579.00 | 486 511.00 | 1 931 646.00 |