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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 87 236.00 | |
AH Fonds commercial | | | 45 603.00 | |
AP Constructions | | | 164 052.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 530 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 077.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 430.00 | |
BF Prêts | | | 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 854 716.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 556 586.00 | |
BT Marchandises | | | 108 305.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 963.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 566 016.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 057.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 328 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 182 857.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 522 766.00 | 493 622.00 | | 522 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 609.00 | 29 144.00 | | 128 609.00 |
DL TOTAL (I) | 706 257.00 | 577 648.00 | | 706 257.00 |
DP Provisions pour risques | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 714.00 | 763 210.00 | | 893 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 530.00 | 109 282.00 | | 79 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 499.00 | 310 055.00 | | 214 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 678.00 | 89 816.00 | | 145 678.00 |
EA Autres dettes | 92 718.00 | 23 791.00 | | 92 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 139.00 | 1 296 154.00 | | 1 426 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 857.00 | 1 924 263.00 | | 2 182 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 012.00 | 1 041 901.00 | | 991 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 835.00 | 435 600.00 | | 315 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 456 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 329 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 785 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 957.00 | 2 027.00 | | 3 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 790.00 | 2 027.00 | | 4 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 250.00 | 18 035.00 | | 8 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 250.00 | 68 496.00 | | 8 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 460.00 | -66 469.00 | | -3 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | -905.00 | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 835.00 | 2 495 778.00 | | 2 815 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 226.00 | 2 466 635.00 | | 2 687 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 609.00 | 29 144.00 | | 128 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 530.00 | | 594 173.00 | 1 572 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 11 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 100 182.00 | 2 066 521.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 1 886 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 232.00 | | 158 590.00 | 10 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 730.00 | | 435 533.00 | 1 450 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 567.00 | | 51.00 | 111 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 879.00 | 247 108.00 | 182.00 | 964 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 560.00 | 27 423.00 | | 8 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 319.00 | 219 685.00 | 182.00 | 956 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 499.00 | 214 499.00 | | 214 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
UX Autres créances clients | 563 214.00 | 563 214.00 | | 563 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 714.00 | 458 586.00 | 430 116.00 | 893 714.00 |
VI Groupe et associés | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 495.00 | | | 191 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 049.00 | | | 130 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 439.00 | 624 251.00 | 11 188.00 | 635 439.00 |
VW T.V.A. | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 139.00 | 991 012.00 | 430 116.00 | 1 426 139.00 |