| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 747.00 | 4 071.00 | 2 676.00 | 6 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
AP Constructions | 132 114.00 | 124 355.00 | 7 759.00 | 132 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 540.00 | 204 563.00 | 45 977.00 | 250 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 192.00 | 28 807.00 | 6 385.00 | 35 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 745.00 | 411 419.00 | 67 326.00 | 478 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 557.00 | 14 347.00 | 115 210.00 | 129 557.00 |
BN En cours de production de biens | 2 267.00 | 45.00 | 2 222.00 | 2 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 536.00 | 3 667.00 | 42 869.00 | 46 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 359.00 | 504.00 | 102 856.00 | 103 359.00 |
BZ Autres créances | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 198 582.00 | | 198 582.00 | 198 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 093.00 | 18 563.00 | 685 530.00 | 704 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 838.00 | 429 982.00 | 752 856.00 | 1 182 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
DG Autres réserves | 277 619.00 | 231 095.00 | | 277 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 403.00 | 46 524.00 | | 50 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 271.00 | 12 597.00 | | 11 271.00 |
DL TOTAL (I) | 425 276.00 | 376 198.00 | | 425 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | 40 028.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 40 028.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921.00 | 11 729.00 | | 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 262.00 | 50 430.00 | | 50 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 336.00 | 86 031.00 | | 58 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 387.00 | 145 171.00 | | 193 387.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 3 663.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 080.00 | 297 024.00 | | 305 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 856.00 | 713 250.00 | | 752 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 080.00 | 296 103.00 | | 305 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 351.00 | | 15 394.00 | 463 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 581.00 | | 4 014.00 | 23 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 466.00 | | 11 380.00 | 406 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 839.00 | 21 580.00 | | 389 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 581.00 | 1 338.00 | | 23 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 483.00 | 20 242.00 | | 337 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 028.00 | 22 500.00 | 40 028.00 | 40 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 026.00 | 18 059.00 | 32 026.00 | 32 026.00 |
6T Sur comptes clients | | 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 026.00 | 18 563.00 | 32 026.00 | 32 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 054.00 | 41 063.00 | 72 054.00 | 72 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 063.00 | 72 054.00 | |