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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
AP Constructions | 132 114.00 | 132 070.00 | 44.00 | 132 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 863.00 | 282 296.00 | 45 567.00 | 327 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 428.00 | 23 001.00 | 7 427.00 | 30 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 015.00 | 507 210.00 | 56 805.00 | 564 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 049.00 | 11 425.00 | 191 624.00 | 203 049.00 |
BN En cours de production de biens | 6 665.00 | 195.00 | 6 470.00 | 6 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 160.00 | 2 537.00 | 66 623.00 | 69 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 634.00 | | 88 634.00 | 88 634.00 |
BZ Autres créances | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CF Disponibilités | 253 278.00 | | 253 278.00 | 253 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 561.00 | 14 157.00 | 632 404.00 | 646 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 575.00 | 521 367.00 | 689 209.00 | 1 210 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 399 472.00 | 367 759.00 | | 399 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 052.00 | 31 713.00 | | 5 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 967.00 | 7 293.00 | | 5 967.00 |
DL TOTAL (I) | 494 338.00 | 490 612.00 | | 494 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 406.00 | 45 656.00 | | 30 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 225.00 | 58 398.00 | | 60 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 913.00 | 72 688.00 | | 101 913.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 2 441.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 871.00 | 179 182.00 | | 194 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 209.00 | 669 794.00 | | 689 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 871.00 | 179 182.00 | | 194 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 575.00 | | 8 439.00 | 555 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 965.00 | | 8 439.00 | 481 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 478.00 | 25 731.00 | | 481 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 183.00 | 2 885.00 | | 38 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 521.00 | 22 846.00 | | 414 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 358.00 | 14 156.00 | 18 358.00 | 18 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 358.00 | 14 156.00 | 18 358.00 | 18 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 358.00 | 14 156.00 | 18 358.00 | 18 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 156.00 | 18 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VI Groupe et associés | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 260.00 | 116 260.00 | | 116 260.00 |
VW T.V.A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 871.00 | 194 871.00 | | 194 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 718.00 | 14 784.00 | | 17 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 948.00 | 11 613.00 | | 15 948.00 |
ST Autres comptes | 232 727.00 | 256 386.00 | | 232 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 178.00 | 92 647.00 | | 86 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 900.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44.00 | 337.00 | | 44.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 309.00 | 4 416.00 | | 4 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 027.00 | 19 200.00 | | 22 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 459.00 | 224 386.00 | | 203 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 882.00 | 130 879.00 | | 130 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 897.00 | 360 983.00 | | 334 897.00 |