| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 220.00 | 17 335.00 | 2 885.00 | 20 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
AP Constructions | 132 114.00 | 130 780.00 | 1 334.00 | 132 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 932.00 | 263 284.00 | 57 648.00 | 320 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 919.00 | 20 456.00 | 8 463.00 | 28 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 575.00 | 481 478.00 | 74 097.00 | 555 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 172.00 | 16 120.00 | 135 051.00 | 151 172.00 |
BN En cours de production de biens | 3 841.00 | 38.00 | 3 803.00 | 3 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 877.00 | 2 199.00 | 82 677.00 | 84 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 762.00 | | 109 762.00 | 109 762.00 |
BZ Autres créances | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
CF Disponibilités | 248 768.00 | | 248 768.00 | 248 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 055.00 | 18 358.00 | 595 697.00 | 614 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 630.00 | 499 837.00 | 669 794.00 | 1 169 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 367 759.00 | 330 895.00 | | 367 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 713.00 | 36 864.00 | | 31 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 293.00 | 8 619.00 | | 7 293.00 |
DL TOTAL (I) | 490 612.00 | 460 225.00 | | 490 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 656.00 | 48 122.00 | | 45 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 398.00 | 63 678.00 | | 58 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 688.00 | 82 317.00 | | 72 688.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 2 369.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 182.00 | 196 486.00 | | 179 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 794.00 | 656 711.00 | | 669 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 182.00 | 196 486.00 | | 179 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 263.00 | 216 669.00 | 1 317 932.00 | 1 101 263.00 |
FG Production vendue services | 13 646.00 | 5 777.00 | 19 423.00 | 13 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 909.00 | 222 446.00 | 1 337 355.00 | 1 114 909.00 |
FM Production stockée | | | 11 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996.00 | 662.00 | | 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 523.00 | 32 874.00 | | 33 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 875.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 570.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 087.00 | 15 013.00 | | 9 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 087.00 | 15 013.00 | | 9 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 004.00 | -14 442.00 | | -2 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 5 612.00 | | 9 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 786.00 | 1 456 017.00 | | 1 370 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 073.00 | 1 419 153.00 | | 1 339 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 713.00 | 36 864.00 | | 31 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 923.00 | | 12 964.00 | 558 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 312.00 | 555 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 312.00 | 481 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 313.00 | | 12 964.00 | 485 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 311.00 | 30 480.00 | 16 312.00 | 467 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 692.00 | 4 491.00 | | 33 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 844.00 | 25 989.00 | 16 312.00 | 404 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 834.00 | 18 358.00 | 12 834.00 | 12 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 834.00 | 18 358.00 | 12 834.00 | 12 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 834.00 | 18 358.00 | 12 834.00 | 12 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 358.00 | 12 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 107 796.00 | 107 796.00 | | 107 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 248.00 | 127 248.00 | | 127 248.00 |
VW T.V.A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 182.00 | 179 182.00 | | 179 182.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 784.00 | 19 401.00 | | 14 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 613.00 | 17 061.00 | | 11 613.00 |
ST Autres comptes | 256 386.00 | 254 926.00 | | 256 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 647.00 | 91 769.00 | | 92 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 900.00 | 13 301.00 | | 1 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 337.00 | | | 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 416.00 | 4 568.00 | | 4 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 200.00 | 23 969.00 | | 19 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 386.00 | 244 141.00 | | 224 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 879.00 | 152 004.00 | | 130 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 983.00 | 363 756.00 | | 360 983.00 |