| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 220.00 | 12 844.00 | 7 376.00 | 20 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
AP Constructions | 132 114.00 | 128 639.00 | 3 475.00 | 132 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 825.00 | 242 477.00 | 67 348.00 | 309 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 373.00 | 33 727.00 | 9 646.00 | 43 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 923.00 | 467 311.00 | 91 612.00 | 558 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 745.00 | 10 636.00 | 161 109.00 | 171 745.00 |
BN En cours de production de biens | 2 492.00 | 26.00 | 2 467.00 | 2 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 266.00 | 2 172.00 | 76 094.00 | 78 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 961.00 | | 141 961.00 | 141 961.00 |
BZ Autres créances | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
CF Disponibilités | 129 031.00 | | 129 031.00 | 129 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 932.00 | 12 834.00 | 565 098.00 | 577 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 855.00 | 480 144.00 | 656 711.00 | 1 136 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 9 758.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 330 895.00 | 263 022.00 | | 330 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 864.00 | 65 738.00 | | 36 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 619.00 | 9 945.00 | | 8 619.00 |
DL TOTAL (I) | 460 225.00 | 424 687.00 | | 460 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 122.00 | 50 325.00 | | 48 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 678.00 | 64 740.00 | | 63 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 317.00 | 111 477.00 | | 82 317.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | 4 634.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 486.00 | 231 175.00 | | 196 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 711.00 | 655 862.00 | | 656 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 486.00 | 231 175.00 | | 196 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 544.00 | | 10 380.00 | 548 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 171.00 | | 11 142.00 | 474 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | -762.00 | 4 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 368.00 | 30 943.00 | | 436 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 863.00 | 5 829.00 | | 27 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 730.00 | 25 114.00 | | 379 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 891.00 | 12 834.00 | 17 891.00 | 17 891.00 |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 395.00 | 12 834.00 | 18 395.00 | 18 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 395.00 | 12 834.00 | 18 395.00 | 18 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 834.00 | 18 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 141 239.00 | 141 239.00 | | 141 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 249.00 | 198 249.00 | | 198 249.00 |
VW T.V.A. | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 486.00 | 196 486.00 | | 196 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 401.00 | 18 677.00 | | 19 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 061.00 | 18 644.00 | | 17 061.00 |
ST Autres comptes | 254 926.00 | 258 669.00 | | 254 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 769.00 | 89 894.00 | | 91 769.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 301.00 | 24 702.00 | | 13 301.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 150.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 196.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 568.00 | 4 792.00 | | 4 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 969.00 | 23 469.00 | | 23 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 141.00 | 232 301.00 | | 244 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 004.00 | 149 644.00 | | 152 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 756.00 | 370 553.00 | | 363 756.00 |