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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
AP Constructions | 132 114.00 | 132 114.00 | | 132 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 300.00 | 301 628.00 | 49 671.00 | 351 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 428.00 | 24 710.00 | 5 718.00 | 30 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 452.00 | 528 296.00 | 59 156.00 | 587 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 598.00 | 36 217.00 | 166 382.00 | 202 598.00 |
BN En cours de production de biens | 6 470.00 | 72.00 | 6 398.00 | 6 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 234.00 | 1 617.00 | 73 617.00 | 75 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
BZ Autres créances | 201 102.00 | | 201 102.00 | 201 102.00 |
CF Disponibilités | 156 316.00 | | 156 316.00 | 156 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 910.00 | 37 906.00 | 699 004.00 | 736 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 361.00 | 566 201.00 | 758 160.00 | 1 324 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 404 524.00 | 399 472.00 | | 404 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 910.00 | 5 052.00 | | 63 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 641.00 | 5 967.00 | | 4 641.00 |
DL TOTAL (I) | 556 922.00 | 494 338.00 | | 556 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 421.00 | 30 406.00 | | 28 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 207.00 | 60 513.00 | | 57 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 140.00 | 101 913.00 | | 113 140.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 2 327.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 238.00 | 195 159.00 | | 201 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 160.00 | 689 497.00 | | 758 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 238.00 | 194 871.00 | | 201 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 015.00 | | 25 073.00 | 564 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636.00 | 587 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636.00 | 513 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 405.00 | | 25 073.00 | 490 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 066.00 | 22 866.00 | 1 636.00 | 507 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 223.00 | 22 866.00 | 1 636.00 | 437 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 157.00 | 37 906.00 | 14 157.00 | 14 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 157.00 | 37 906.00 | 14 157.00 | 14 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 157.00 | 37 906.00 | 14 157.00 | 14 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 906.00 | 14 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 437.00 | 55 437.00 | | 55 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 91 013.00 | 91 013.00 | | 91 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 018.00 | 199 018.00 | | 199 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 142.00 | 298 142.00 | | 298 142.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 238.00 | 201 238.00 | | 201 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 361.00 | 17 718.00 | | 18 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 954.00 | 15 948.00 | | 22 954.00 |
ST Autres comptes | 232 786.00 | 232 727.00 | | 232 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 377.00 | 86 178.00 | | 95 377.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134.00 | 44.00 | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 224.00 | 4 309.00 | | 4 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 585.00 | 22 027.00 | | 22 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 578.00 | 203 459.00 | | 229 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 972.00 | 130 882.00 | | 134 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 252.00 | 334 897.00 | | 351 252.00 |