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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 244.00 | 3 942.00 | 4 302.00 | 8 244.00 |
AH Fonds commercial | 143 520.00 | | 143 520.00 | 143 520.00 |
AP Constructions | 25 154.00 | 23 728.00 | 1 426.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 394.00 | 26 210.00 | 2 184.00 | 28 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 462.00 | 44 060.00 | 17 402.00 | 61 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 437.00 | 97 940.00 | 174 496.00 | 272 437.00 |
BT Marchandises | 666 645.00 | 31 958.00 | 634 687.00 | 666 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 993.00 | 36 773.00 | 46 220.00 | 82 993.00 |
BZ Autres créances | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 598.00 | 68 731.00 | 750 867.00 | 819 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 035.00 | 166 671.00 | 925 363.00 | 1 092 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
DG Autres réserves | 229 532.00 | 224 075.00 | | 229 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 207.00 | 5 456.00 | | 35 207.00 |
DL TOTAL (I) | 384 759.00 | 349 552.00 | | 384 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 255.00 | 281 976.00 | | 250 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 814.00 | 68 005.00 | | 60 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 423.00 | 2 437.00 | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 574.00 | 54 710.00 | | 165 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 439.00 | 47 216.00 | | 42 439.00 |
EA Autres dettes | 19 099.00 | 14 658.00 | | 19 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 604.00 | 469 002.00 | | 540 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 363.00 | 818 555.00 | | 925 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 513.00 | 401 850.00 | | 495 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 834.00 | 59 956.00 | | 61 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 683.00 | | 1 793 683.00 | 1 793 683.00 |
FG Production vendue services | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 951.00 | | 1 795 951.00 | 1 795 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 254.00 | 12 638.00 | | 17 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | 114.00 | | 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 489.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 489.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 564.00 | 423.00 | | 4 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 564.00 | 175 739.00 | | 4 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 506.00 | -175 250.00 | | -4 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | -83.00 | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 065.00 | 1 944 244.00 | | 1 831 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 858.00 | 1 938 787.00 | | 1 795 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 207.00 | 5 456.00 | | 35 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 567.00 | | 870.00 | 271 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 764.00 | | | 151 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 140.00 | | 870.00 | 114 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 810.00 | 8 131.00 | | 89 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 1 331.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 199.00 | 6 799.00 | | 87 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 770.00 | 31 958.00 | 17 770.00 | 17 770.00 |
6T Sur comptes clients | 18 972.00 | 17 801.00 | | 18 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 741.00 | 49 759.00 | 17 770.00 | 36 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 741.00 | 49 759.00 | 17 770.00 | 36 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 759.00 | 17 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 574.00 | 165 574.00 | | 165 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 104.00 | 183 104.00 | | 183 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 152.00 | 22 060.00 | 45 092.00 | 67 152.00 |
VI Groupe et associés | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 971.00 | | | 152 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 691.00 | 124 691.00 | | 124 691.00 |
VW T.V.A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 182.00 | 493 090.00 | 45 092.00 | 538 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 963.00 | 5 439.00 | | 5 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 098.00 | 7 372.00 | | 6 098.00 |
ST Autres comptes | 91 416.00 | 90 207.00 | | 91 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 809.00 | 38 078.00 | | 36 809.00 |
YT Sous‐traitance | 2 049.00 | 8 084.00 | | 2 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 726.00 | 3 177.00 | | 3 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 689.00 | 8 616.00 | | 9 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 884.00 | 258 114.00 | | 277 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 372.00 | 143 741.00 | | 136 372.00 |