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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 244.00 | 4 244.00 | 4 000.00 | 8 244.00 |
AH Fonds commercial | 143 520.00 | | 143 520.00 | 143 520.00 |
AP Constructions | 33 756.00 | 26 786.00 | 6 970.00 | 33 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 025.00 | 42 966.00 | 51 060.00 | 94 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 927.00 | 69 021.00 | 73 907.00 | 142 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 239.00 | 143 016.00 | 285 223.00 | 428 239.00 |
BT Marchandises | 804 790.00 | 35 292.00 | 769 498.00 | 804 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 006.00 | 35 744.00 | 42 262.00 | 78 006.00 |
BZ Autres créances | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 593.00 | 71 035.00 | 941 558.00 | 1 012 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 832.00 | 214 051.00 | 1 226 780.00 | 1 440 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
DG Autres réserves | 323 459.00 | 296 210.00 | | 323 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 031.00 | 27 249.00 | | 9 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 636.00 | 20 902.00 | | 18 636.00 |
DL TOTAL (I) | 471 147.00 | 464 381.00 | | 471 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 510.00 | 281 343.00 | | 267 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 283.00 | 57 395.00 | | 68 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 975.00 | 12 500.00 | | 54 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 078.00 | 205 236.00 | | 213 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 078.00 | 45 980.00 | | 81 078.00 |
EA Autres dettes | 70 710.00 | 57 576.00 | | 70 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 634.00 | 660 030.00 | | 755 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 780.00 | 1 124 412.00 | | 1 226 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 778.00 | 583 291.00 | | 681 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 430.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 680.00 | | 21 787.00 | 406 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 5 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 428 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 764.00 | | | 151 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 921.00 | | 21 787.00 | 248 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 702.00 | 21 314.00 | | 121 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 458.00 | 21 314.00 | | 117 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 700.00 | 35 292.00 | 28 700.00 | 28 700.00 |
6T Sur comptes clients | 36 773.00 | 2 243.00 | 3 272.00 | 36 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 473.00 | 37 535.00 | 31 972.00 | 65 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 473.00 | 37 535.00 | 31 972.00 | 65 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 535.00 | 31 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 078.00 | 213 078.00 | | 213 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 260.00 | 160 260.00 | | 160 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 250.00 | 33 395.00 | 73 855.00 | 107 250.00 |
VI Groupe et associés | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 162.00 | | | 176 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 941.00 | 104 366.00 | 48 575.00 | 152 941.00 |
VW T.V.A. | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 658.00 | 626 803.00 | 73 855.00 | 700 658.00 |