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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 244.00 | 4 244.00 | 4 000.00 | 8 244.00 |
AH Fonds commercial | 143 520.00 | | 143 520.00 | 143 520.00 |
AP Constructions | 33 756.00 | 25 925.00 | 7 830.00 | 33 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 608.00 | 34 410.00 | 57 198.00 | 91 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 557.00 | 57 122.00 | 66 435.00 | 123 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 680.00 | 121 702.00 | 284 978.00 | 406 680.00 |
BT Marchandises | 746 071.00 | 28 700.00 | 717 371.00 | 746 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 211.00 | 36 773.00 | 79 439.00 | 116 211.00 |
BZ Autres créances | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 906.00 | 65 473.00 | 839 433.00 | 904 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 586.00 | 187 175.00 | 1 124 412.00 | 1 311 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
DG Autres réserves | 296 210.00 | 264 738.00 | | 296 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 249.00 | 31 472.00 | | 27 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
DL TOTAL (I) | 464 381.00 | 416 231.00 | | 464 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 343.00 | 254 222.00 | | 281 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 395.00 | 53 357.00 | | 57 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 500.00 | 6 222.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 236.00 | 120 574.00 | | 205 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 980.00 | 39 423.00 | | 45 980.00 |
EA Autres dettes | 57 576.00 | 31 878.00 | | 57 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 030.00 | 505 675.00 | | 660 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 412.00 | 921 906.00 | | 1 124 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 291.00 | 459 212.00 | | 583 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 430.00 | 61 226.00 | | 59 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 406 680.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 764.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 921.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 995.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 792.00 | 16 910.00 | | 104 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 3.00 | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 551.00 | 16 907.00 | | 100 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 597.00 | 28 700.00 | 22 597.00 | 22 597.00 |
6T Sur comptes clients | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 370.00 | 28 700.00 | 22 597.00 | 59 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 370.00 | 28 700.00 | 22 597.00 | 59 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 700.00 | 22 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 236.00 | 205 236.00 | | 205 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
UX Autres créances clients | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 806.00 | 145 067.00 | 76 739.00 | 221 806.00 |
VI Groupe et associés | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 866.00 | 97 136.00 | 52 730.00 | 149 866.00 |
VW T.V.A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 530.00 | 570 791.00 | 76 739.00 | 647 530.00 |