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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 244.00 | 4 244.00 | 4 000.00 | 8 244.00 |
AH Fonds commercial | 143 520.00 | | 143 520.00 | 143 520.00 |
AP Constructions | 33 756.00 | 27 646.00 | 6 110.00 | 33 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 059.00 | 51 572.00 | 46 487.00 | 98 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 519.00 | 80 975.00 | 60 544.00 | 141 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 864.00 | 164 437.00 | 266 426.00 | 430 864.00 |
BT Marchandises | 668 649.00 | 33 623.00 | 635 026.00 | 668 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 904.00 | 35 744.00 | 67 160.00 | 102 904.00 |
BZ Autres créances | 60 151.00 | | 60 151.00 | 60 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 147 285.00 | | 147 285.00 | 147 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 979 004.00 | 69 367.00 | 909 637.00 | 979 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 867.00 | 233 804.00 | 1 176 063.00 | 1 409 867.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
DG Autres réserves | 332 490.00 | 323 459.00 | | 332 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 741.00 | 9 031.00 | | 36 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 370.00 | 18 636.00 | | 16 370.00 |
DL TOTAL (I) | 505 622.00 | 471 147.00 | | 505 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 152.00 | 267 510.00 | | 212 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 264.00 | 68 283.00 | | 73 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 812.00 | 54 975.00 | | 29 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 592.00 | 213 078.00 | | 177 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 093.00 | 81 078.00 | | 86 093.00 |
EA Autres dettes | 91 528.00 | 70 710.00 | | 91 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 441.00 | 755 634.00 | | 670 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 063.00 | 1 226 780.00 | | 1 176 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 125.00 | 681 778.00 | | 519 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 239.00 | | 18 788.00 | 428 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 163.00 | 430 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 163.00 | 273 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 764.00 | | | 151 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 709.00 | | 18 788.00 | 270 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 016.00 | 28 246.00 | 6 824.00 | 143 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 772.00 | 28 246.00 | 6 824.00 | 138 772.00 |