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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 244.00 | 4 241.00 | 4 003.00 | 8 244.00 |
AH Fonds commercial | 143 520.00 | | 143 520.00 | 143 520.00 |
AP Constructions | 25 154.00 | 24 639.00 | 515.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 164.00 | 27 862.00 | 6 302.00 | 34 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 200.00 | 48 050.00 | 51 149.00 | 99 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 944.00 | 104 792.00 | 211 152.00 | 315 944.00 |
BT Marchandises | 620 731.00 | 22 597.00 | 598 134.00 | 620 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 067.00 | 36 773.00 | 63 294.00 | 100 067.00 |
BZ Autres créances | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 412.00 | 59 370.00 | 720 042.00 | 779 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 357.00 | 164 162.00 | 931 194.00 | 1 095 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
DG Autres réserves | 264 738.00 | 229 532.00 | | 264 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 472.00 | 35 207.00 | | 31 472.00 |
DL TOTAL (I) | 416 231.00 | 384 759.00 | | 416 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 222.00 | 250 255.00 | | 254 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 357.00 | 60 814.00 | | 53 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 222.00 | 2 423.00 | | 6 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 058.00 | 165 574.00 | | 124 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 423.00 | 42 439.00 | | 39 423.00 |
EA Autres dettes | 37 681.00 | 19 099.00 | | 37 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 963.00 | 540 604.00 | | 514 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 194.00 | 925 363.00 | | 931 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 212.00 | 495 513.00 | | 459 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 226.00 | 61 834.00 | | 61 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829 896.00 | | 1 829 896.00 | 1 829 896.00 |
FG Production vendue services | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 539.00 | | 1 832 539.00 | 1 832 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 686.00 | 17 254.00 | | 16 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 415.00 | 135.00 | | 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 629.00 | 58.00 | | 18 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 629.00 | 58.00 | | 18 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 858.00 | 4 564.00 | | 16 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 858.00 | 4 564.00 | | 16 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771.00 | -4 506.00 | | 1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 3 077.00 | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 822.00 | 1 831 065.00 | | 1 899 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 350.00 | 1 795 858.00 | | 1 868 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 472.00 | 35 207.00 | | 31 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 437.00 | | 43 508.00 | 272 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 764.00 | | | 151 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 010.00 | | 43 508.00 | 115 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 940.00 | 6 852.00 | | 97 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 942.00 | 299.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 998.00 | 6 553.00 | | 93 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 958.00 | 22 597.00 | 31 958.00 | 31 958.00 |
6T Sur comptes clients | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 731.00 | 22 597.00 | 31 958.00 | 68 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 731.00 | 22 597.00 | 31 958.00 | 68 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 597.00 | 31 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 058.00 | 124 058.00 | | 124 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 486.00 | 135 735.00 | 55 751.00 | 191 486.00 |
VI Groupe et associés | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 415.00 | 130 415.00 | | 130 415.00 |
VW T.V.A. | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 741.00 | 452 990.00 | 55 751.00 | 508 741.00 |