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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
AH Fonds commercial | 33 415.00 | 18 170.00 | 15 245.00 | 33 415.00 |
AN Terrains | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 384.00 | 25 907.00 | 476.00 | 26 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 604.00 | 64 285.00 | 1 319.00 | 65 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 450.00 | 128 951.00 | 20 500.00 | 149 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 127.00 | 16 606.00 | 396 521.00 | 413 127.00 |
BZ Autres créances | 111 601.00 | | 111 601.00 | 111 601.00 |
CF Disponibilités | 251 905.00 | | 251 905.00 | 251 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 471.00 | 16 606.00 | 760 865.00 | 777 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 921.00 | 145 557.00 | 781 364.00 | 926 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 147 946.00 | 147 946.00 | | 147 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 847.00 | 110 064.00 | | 101 847.00 |
DL TOTAL (I) | 332 293.00 | 340 510.00 | | 332 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 479.00 | | | 110 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 922.00 | 109 304.00 | | 65 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 981.00 | 285 508.00 | | 271 981.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 1 863.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 071.00 | 396 674.00 | | 449 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 364.00 | 737 184.00 | | 781 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 071.00 | 396 674.00 | | 449 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 450.00 | | | 149 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 412.00 | | | 107 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 684.00 | 5 096.00 | | 105 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 520.00 | 5 096.00 | | 100 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
6T Sur comptes clients | 17 006.00 | | 400.00 | 17 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 176.00 | | 400.00 | 35 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 176.00 | | 400.00 | 35 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 922.00 | 65 922.00 | | 65 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 647.00 | 105 647.00 | | 105 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
UX Autres créances clients | 393 232.00 | | | 393 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VC Groupe et associés | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VI Groupe et associés | 110 479.00 | 110 479.00 | | 110 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
VP Divers | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 025.00 | 525 566.00 | 3 459.00 | 529 025.00 |
VW T.V.A. | 88 324.00 | 88 324.00 | | 88 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 071.00 | 449 071.00 | | 449 071.00 |