| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
AH Fonds commercial | 33 415.00 | 18 170.00 | 15 245.00 | 33 415.00 |
AN Terrains | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 878.00 | 27 144.00 | 1 734.00 | 28 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 740.00 | 66 808.00 | 1 931.00 | 68 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 561.00 | 132 710.00 | 26 851.00 | 159 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 984.00 | 387.00 | 382 597.00 | 382 984.00 |
BZ Autres créances | 104 576.00 | | 104 576.00 | 104 576.00 |
CF Disponibilités | 128 318.00 | | 128 318.00 | 128 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 781.00 | 387.00 | 637 393.00 | 637 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 342.00 | 133 097.00 | 664 245.00 | 797 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 157 536.00 | 223 917.00 | | 157 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 725.00 | -36 381.00 | | -126 725.00 |
DL TOTAL (I) | 113 311.00 | 270 036.00 | | 113 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 502.00 | 548.00 | | 150 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 184.00 | 130 901.00 | | 83 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 684.00 | 291 477.00 | | 316 684.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 4.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 934.00 | 422 929.00 | | 550 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 245.00 | 692 965.00 | | 664 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 934.00 | 422 929.00 | | 400 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 548.00 | | 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 089.00 | | 1 472.00 | 158 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 569.00 | | 1 472.00 | 111 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 793.00 | 1 747.00 | | 112 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 628.00 | 1 747.00 | | 107 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 684.00 | 316 684.00 | | 316 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
UX Autres créances clients | 382 984.00 | 382 984.00 | | 382 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 576.00 | 104 576.00 | | 104 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 404.00 | 509 463.00 | 7 941.00 | 517 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 934.00 | 400 934.00 | 150 000.00 | 550 934.00 |