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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 5 649.00 | 2 779.00 | 8 428.00 |
AH Fonds commercial | 33 415.00 | 18 170.00 | 15 245.00 | 33 415.00 |
AN Terrains | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 432.00 | 14 883.00 | 4 548.00 | 19 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 765.00 | 50 907.00 | 5 858.00 | 56 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 863.00 | 105 033.00 | 34 830.00 | 139 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 980.00 | | 456 980.00 | 456 980.00 |
BZ Autres créances | 192 079.00 | | 192 079.00 | 192 079.00 |
CF Disponibilités | 103 163.00 | | 103 163.00 | 103 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 432.00 | | 774 432.00 | 774 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 295.00 | 105 033.00 | 809 262.00 | 914 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 30 811.00 | 157 536.00 | | 30 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 986.00 | -126 725.00 | | 92 986.00 |
DL TOTAL (I) | 206 297.00 | 113 311.00 | | 206 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 548.00 | 150 502.00 | | 154 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 670.00 | 83 184.00 | | 67 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 747.00 | 316 684.00 | | 380 747.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 965.00 | 550 934.00 | | 602 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 262.00 | 664 245.00 | | 809 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 305.00 | 400 934.00 | | 465 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 492 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 492 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 8 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 637.00 | 236.00 | | 4 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 637.00 | 236.00 | | 4 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | 285.00 | | 4 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 816.00 | 285.00 | | 5 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | -50.00 | | -1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 074.00 | 2 001 320.00 | | 2 523 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 430 088.00 | 2 128 045.00 | | 2 430 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 986.00 | -126 725.00 | | 92 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 561.00 | | 14 150.00 | 159 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 541.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 848.00 | 139 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 41 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 990.00 | 91 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 579.00 | | 3 581.00 | 38 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 041.00 | | 10 569.00 | 113 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 540.00 | 4 630.00 | 32 307.00 | 114 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | 802.00 | 317.00 | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 376.00 | 3 828.00 | 31 990.00 | 109 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 747.00 | 380 747.00 | | 380 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 456 980.00 | 456 980.00 | | 456 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 12 340.00 | 137 660.00 | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 079.00 | 192 079.00 | | 192 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 669.00 | 671 269.00 | 6 400.00 | 677 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 965.00 | 465 305.00 | 137 660.00 | 602 965.00 |