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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 428.00 | 6 843.00 | 1 585.00 | 8 428.00 |
AH Fonds commercial | 33 415.00 | 18 170.00 | 15 245.00 | 33 415.00 |
AN Terrains | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 432.00 | 17 198.00 | 2 234.00 | 19 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 987.00 | 52 274.00 | 69 713.00 | 121 987.00 |
BF Prêts | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 229.00 | 109 909.00 | 108 320.00 | 218 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 176.00 | | 332 176.00 | 332 176.00 |
BZ Autres créances | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
CF Disponibilités | 133 761.00 | | 133 761.00 | 133 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 179.00 | | 547 179.00 | 547 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 408.00 | 109 909.00 | 655 499.00 | 765 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 63 797.00 | 30 811.00 | | 63 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 047.00 | 92 986.00 | | -21 047.00 |
DL TOTAL (I) | 125 250.00 | 206 297.00 | | 125 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 242.00 | 154 548.00 | | 139 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 199.00 | 67 670.00 | | 60 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 363.00 | 380 747.00 | | 330 363.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 249.00 | 602 965.00 | | 530 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 499.00 | 809 262.00 | | 655 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 783.00 | 465 305.00 | | 429 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 583.00 | 4 548.00 | | 1 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 577 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 577 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 876.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 518.00 | 4 637.00 | | 18 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 518.00 | 4 637.00 | | 18 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 369.00 | 4 231.00 | | 8 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 369.00 | 5 816.00 | | 8 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 148.00 | -1 179.00 | | 10 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 886.00 | 2 523 074.00 | | 2 626 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 933.00 | 2 430 088.00 | | 2 647 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 047.00 | 92 986.00 | | -21 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 863.00 | | 78 366.00 | 139 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 620.00 | | 65 223.00 | 91 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 13 143.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 863.00 | 4 876.00 | | 86 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 649.00 | 1 194.00 | | 5 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 214.00 | 3 682.00 | | 81 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 363.00 | 330 363.00 | | 330 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UP Prêts | 13 143.00 | 5 456.00 | 7 687.00 | 13 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 332 176.00 | 332 176.00 | | 332 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 660.00 | 37 194.00 | 100 466.00 | 137 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 961.00 | 418 874.00 | 14 087.00 | 432 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 249.00 | 429 783.00 | 100 466.00 | 530 249.00 |