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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
AH Fonds commercial | 33 415.00 | 18 170.00 | 15 245.00 | 33 415.00 |
AN Terrains | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 406.00 | 26 441.00 | 964.00 | 27 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 740.00 | 65 763.00 | 2 976.00 | 68 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 089.00 | 130 963.00 | 27 127.00 | 158 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 462.00 | 387.00 | 439 075.00 | 439 462.00 |
BZ Autres créances | 158 626.00 | | 158 626.00 | 158 626.00 |
CF Disponibilités | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 226.00 | 387.00 | 665 838.00 | 666 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 315.00 | 131 350.00 | 692 965.00 | 824 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 223 917.00 | 249 793.00 | | 223 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 381.00 | 54 124.00 | | -36 381.00 |
DL TOTAL (I) | 270 036.00 | 386 417.00 | | 270 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 901.00 | 21 208.00 | | 130 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 477.00 | 285 133.00 | | 291 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 929.00 | 316 919.00 | | 422 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 965.00 | 703 337.00 | | 692 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 929.00 | 316 919.00 | | 422 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 450.00 | | 8 639.00 | 149 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 412.00 | | 4 157.00 | 107 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | 4 482.00 | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 035.00 | 758.00 | | 112 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 871.00 | 758.00 | | 106 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 901.00 | 130 901.00 | | 130 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
UX Autres créances clients | 439 462.00 | 439 462.00 | | 439 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VP Divers | 158 626.00 | 158 626.00 | | 158 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 477.00 | 291 477.00 | | 291 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 784.00 | 622 843.00 | 7 941.00 | 630 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 929.00 | 422 929.00 | | 422 929.00 |