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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 86 619.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 343.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 511.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 618.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 385.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 378 490.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 398.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 535.00 | |
CF Disponibilités | | | 504 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 913 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 029 671.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 543 778.00 | 481 905.00 | | 543 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 026.00 | 61 873.00 | | 130 026.00 |
DK Provisions réglementées | 28 618.00 | 32 388.00 | | 28 618.00 |
DL TOTAL (I) | 735 961.00 | 609 705.00 | | 735 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 995.00 | 93 949.00 | | 72 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 470.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | 8 286.00 | | 19 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 411.00 | 127 087.00 | | 201 411.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 710.00 | 229 791.00 | | 293 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 671.00 | 839 495.00 | | 1 029 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 111.00 | 156 911.00 | | 242 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 850.00 | | 36 922.00 | 357 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 535.00 | 366 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 535.00 | 357 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 178.00 | | 36 922.00 | 349 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 472.00 | 38 535.00 | 1 389.00 | 212 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 271.00 | 745.00 | | 7 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 202.00 | 37 789.00 | 1 389.00 | 205 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 378 490.00 | | | 378 490.00 |
VB T. V. A. | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 995.00 | 21 397.00 | 51 599.00 | 72 995.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 133.00 | 397 988.00 | 145.00 | 398 133.00 |
VW T.V.A. | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 710.00 | 242 111.00 | 51 599.00 | 293 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |