| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 41 892.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 70 248.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 826.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 341 196.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 679.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 535.00 | |
CF Disponibilités | | | 787 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 196 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 267 205.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 511.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 049.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 676 810.00 | 573 694.00 | | 676 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 233.00 | 203 127.00 | | 303 233.00 |
DK Provisions réglementées | 12 858.00 | 20 738.00 | | 12 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 561.00 | 831 208.00 | | 1 026 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 876.00 | 51 690.00 | | 29 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 257.00 | | 1 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 391.00 | 14 112.00 | | 13 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 981.00 | 175 967.00 | | 195 981.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 644.00 | 242 056.00 | | 240 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 205.00 | 1 073 264.00 | | 1 267 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 102.00 | 212 233.00 | | 233 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 627.00 | | 11 921.00 | 369 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 381 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 373 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 470.00 | | 11 921.00 | 361 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 309.00 | 32 991.00 | | 278 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 808.00 | 32 991.00 | | 270 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 876.00 | 22 335.00 | 7 542.00 | 29 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 376.00 | 197 376.00 | | 197 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 360.00 | 349 215.00 | 145.00 | 349 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 644.00 | 233 102.00 | 7 542.00 | 240 644.00 |