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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 318.00 | | 91 318.00 | 91 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 407.00 | | 289 407.00 | 289 407.00 |
BZ Autres créances | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CF Disponibilités | 671 794.00 | | 671 794.00 | 671 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 946.00 | | 981 946.00 | 981 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 264.00 | | 1 073 264.00 | 1 073 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 490.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 573 694.00 | 543 778.00 | | 573 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 127.00 | 130 026.00 | | 203 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 810 470.00 | 707 344.00 | | 810 470.00 |
DK Provisions réglementées | 20 738.00 | 28 618.00 | | 20 738.00 |
DL TOTAL (I) | 831 208.00 | 735 961.00 | | 831 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 690.00 | 72 995.00 | | 51 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 3.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 504.00 | 14 993.00 | | 12 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 19 031.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 967.00 | 201 411.00 | | 175 967.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 269.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 056.00 | 293 710.00 | | 242 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 264.00 | 1 029 671.00 | | 1 073 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 242 111.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 237.00 | | 9 618.00 | 366 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 227.00 | 369 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 515.00 | 7 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 712.00 | 361 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 565.00 | | 9 618.00 | 357 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 618.00 | 34 918.00 | 6 227.00 | 249 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | | 515.00 | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 602.00 | 34 918.00 | 5 712.00 | 241 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 289 407.00 | 289 407.00 | | 289 407.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 690.00 | 21 867.00 | 29 823.00 | 51 690.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 932.00 | 298 787.00 | 145.00 | 298 932.00 |
VW T.V.A. | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 056.00 | 212 233.00 | 29 823.00 | 242 056.00 |