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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 825.00 | 256 485.00 | 7 340.00 | 263 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 345.00 | 66 995.00 | 19 350.00 | 86 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 842.00 | 329 931.00 | 26 911.00 | 356 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 378.00 | | 353 378.00 | 353 378.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
CF Disponibilités | 1 156 690.00 | | 1 156 690.00 | 1 156 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 035.00 | | 1 585 035.00 | 1 585 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 877.00 | 329 931.00 | 1 611 946.00 | 1 941 877.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 973 459.00 | | | 973 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 179.00 | | | 391 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 299.00 | | | 1 398 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 397.00 | | | 199 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 647.00 | | | 213 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 946.00 | | | 1 611 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 647.00 | | | 213 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 690.00 | | 1 859.00 | 366 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 708.00 | 356 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 418.00 | 350 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 728.00 | | 1 859.00 | 359 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 830.00 | 15 518.00 | 11 418.00 | 325 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 843.00 | 608.00 | | 5 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 988.00 | 14 910.00 | 11 418.00 | 319 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
UX Autres créances clients | 353 378.00 | 353 378.00 | | 353 378.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 766.00 | 363 766.00 | | 363 766.00 |
VW T.V.A. | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 647.00 | 213 647.00 | | 213 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
ST Autres comptes | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
YT Sous‐traitance | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 920.00 | | | 180 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |