| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 608.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 461.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 279.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 860.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 750.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 826.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 384 964.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 866.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 51 089.00 | |
CF Disponibilités | | | 968 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 425 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 466 423.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 511.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 830 043.00 | 676 810.00 | | 830 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 416.00 | 303 233.00 | | 343 416.00 |
DK Provisions réglementées | 4 978.00 | 12 858.00 | | 4 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 097.00 | 1 026 561.00 | | 1 212 097.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 555.00 | 29 876.00 | | 7 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 1 365.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 381.00 | 13 391.00 | | 17 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 860.00 | 195 981.00 | | 227 860.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 325.00 | 240 644.00 | | 254 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 422.00 | 1 267 205.00 | | 1 466 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 233 102.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 548.00 | | 3 813.00 | 381 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -3.00 | | | -3.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 671.00 | 366 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 6 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 976.00 | 359 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 501.00 | | 1 500.00 | 7 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 391.00 | | 2 313.00 | 373 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 892.00 | 3 812.00 | 18 526.00 | 380 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501.00 | 1 500.00 | 2 550.00 | 7 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 391.00 | 2 313.00 | 15 976.00 | 373 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 389.00 | 229 389.00 | | 229 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 004.00 | 393 004.00 | | 393 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 004.00 | 393 004.00 | | 393 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 325.00 | 254 325.00 | | 254 325.00 |