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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 084.00 | 12 943.00 | 2 140.00 | 15 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
BF Prêts | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 793.00 | 21 095.00 | 5 697.00 | 26 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 571.00 | 2 475.00 | 112 096.00 | 114 571.00 |
BZ Autres créances | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
CF Disponibilités | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 435.00 | 2 475.00 | 157 960.00 | 160 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 228.00 | 23 570.00 | 163 658.00 | 187 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -33 669.00 | -67 519.00 | | -33 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 507.00 | 34 612.00 | | 52 507.00 |
DL TOTAL (I) | 27 223.00 | -25 284.00 | | 27 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 70.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 541.00 | 12 727.00 | | 39 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 256.00 | 39 999.00 | | 95 256.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 435.00 | 95 816.00 | | 136 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 658.00 | 70 532.00 | | 163 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 849.00 | | 508 849.00 | 508 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 849.00 | | 508 849.00 | 508 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 3 381.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 3 381.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 687.00 | 2 052.00 | | 3 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 687.00 | 2 052.00 | | 3 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 229.00 | 1 329.00 | | -3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 709.00 | 206 839.00 | | 522 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 202.00 | 172 226.00 | | 470 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 507.00 | 34 612.00 | | 52 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 632.00 | | 2 161.00 | 24 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 075.00 | | 2 161.00 | 21 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 075.00 | 20.00 | | 21 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 075.00 | 20.00 | | 21 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 541.00 | 39 541.00 | | 39 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UP Prêts | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 111 611.00 | | | 111 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VC Groupe et associés | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 034.00 | 151 477.00 | 3 557.00 | 155 034.00 |
VW T.V.A. | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 435.00 | 136 435.00 | | 136 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |