| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 367.00 | 13 551.00 | 3 816.00 | 17 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
BF Prêts | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 077.00 | 21 704.00 | 7 373.00 | 29 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 768.00 | | 136 768.00 | 136 768.00 |
BZ Autres créances | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
CF Disponibilités | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 643.00 | | 202 643.00 | 202 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 720.00 | 21 704.00 | 210 016.00 | 231 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
DH Report à nouveau | | -33 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 172.00 | 52 507.00 | | 22 172.00 |
DL TOTAL (I) | 49 395.00 | 27 223.00 | | 49 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 209.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 294.00 | 39 541.00 | | 31 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 807.00 | 95 256.00 | | 121 807.00 |
EA Autres dettes | 7 293.00 | 1 429.00 | | 7 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 621.00 | 136 435.00 | | 160 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 016.00 | 163 658.00 | | 210 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 467.00 | | 549 467.00 | 549 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 467.00 | | 549 467.00 | 549 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | 458.00 | | 1 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | 458.00 | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397.00 | -3 229.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 986.00 | 522 709.00 | | 562 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 814.00 | 470 202.00 | | 540 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 172.00 | 52 507.00 | | 22 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 793.00 | | 2 284.00 | 26 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 236.00 | | 2 284.00 | 23 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 095.00 | 608.00 | | 21 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 095.00 | 608.00 | | 21 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 294.00 | 31 294.00 | | 31 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UP Prêts | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 136 768.00 | 136 768.00 | | 136 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VC Groupe et associés | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VP Divers | 825.00 | 826.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 640.00 | 189 083.00 | 3 557.00 | 192 640.00 |
VW T.V.A. | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 621.00 | 160 621.00 | | 160 621.00 |