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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 558.00 | 16 263.00 | 14 295.00 | 30 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 743.00 | 8 187.00 | 557.00 | 8 743.00 |
BF Prêts | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 858.00 | 24 450.00 | 18 408.00 | 42 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 989.00 | | 170 989.00 | 170 989.00 |
BZ Autres créances | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
CF Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 902.00 | | 223 902.00 | 223 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 760.00 | 24 450.00 | 242 310.00 | 266 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 010.00 | 18 838.00 | | 41 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958.00 | 22 172.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 50 353.00 | 49 395.00 | | 50 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 228.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 292.00 | 31 294.00 | | 75 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 161.00 | 121 807.00 | | 110 161.00 |
EA Autres dettes | 5 837.00 | 7 293.00 | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 957.00 | 160 621.00 | | 191 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 310.00 | 210 016.00 | | 242 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 493.00 | | 690 493.00 | 690 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 493.00 | | 690 493.00 | 690 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 143.00 | 1 397.00 | | 7 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 143.00 | 1 397.00 | | 7 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | 1 397.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 500.00 | 562 986.00 | | 698 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 542.00 | 540 814.00 | | 697 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958.00 | 22 172.00 | | 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 077.00 | | 13 781.00 | 29 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 520.00 | | 13 781.00 | 25 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 704.00 | 2 746.00 | | 21 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 704.00 | 2 746.00 | | 21 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 292.00 | 75 292.00 | | 75 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 358.00 | 54 358.00 | | 54 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UP Prêts | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 170 989.00 | 170 989.00 | | 170 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VB T. V. A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VC Groupe et associés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 212.00 | 217 655.00 | 3 557.00 | 221 212.00 |
VW T.V.A. | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 957.00 | 191 957.00 | | 191 957.00 |