| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 245.00 | 20 545.00 | 13 700.00 | 34 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 743.00 | 8 384.00 | 360.00 | 8 743.00 |
BF Prêts | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 545.00 | 28 928.00 | 17 616.00 | 46 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 101.00 | | 163 101.00 | 163 101.00 |
BZ Autres créances | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
CF Disponibilités | 67 721.00 | | 67 721.00 | 67 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 269.00 | | 274 269.00 | 274 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 813.00 | 28 928.00 | 291 885.00 | 320 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 968.00 | 41 010.00 | | 41 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 504.00 | 958.00 | | 7 504.00 |
DL TOTAL (I) | 57 857.00 | 50 353.00 | | 57 857.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 495.00 | 667.00 | | 45 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 486.00 | 75 292.00 | | 46 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 811.00 | 110 161.00 | | 129 811.00 |
EA Autres dettes | 7 236.00 | 5 837.00 | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 028.00 | 191 957.00 | | 229 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 885.00 | 242 310.00 | | 291 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 068.00 | | 674 068.00 | 674 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 068.00 | | 674 068.00 | 674 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | 7 143.00 | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 533.00 | 7 143.00 | | 4 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 079.00 | 6 823.00 | | 12 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 079.00 | 6 823.00 | | 17 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 546.00 | 319.00 | | -12 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 932.00 | 698 500.00 | | 706 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 429.00 | 697 542.00 | | 699 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 504.00 | 958.00 | | 7 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 858.00 | | 3 687.00 | 42 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 301.00 | | 3 687.00 | 39 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 450.00 | 4 479.00 | | 24 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 450.00 | 4 479.00 | | 24 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UP Prêts | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 163 101.00 | 163 101.00 | | 163 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VC Groupe et associés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 150.00 | 150.00 | 45 000.00 | 45 150.00 |
VP Divers | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 104.00 | 205 547.00 | 3 557.00 | 209 104.00 |
VW T.V.A. | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 026.00 | 184 027.00 | 45 000.00 | 229 026.00 |