| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 250.00 | 184.00 | 2 066.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 700.00 | 25 968.00 | 11 732.00 | 37 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 743.00 | 8 581.00 | 163.00 | 8 743.00 |
BF Prêts | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 050.00 | 34 733.00 | 19 317.00 | 54 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 348.00 | | 171 348.00 | 171 348.00 |
BZ Autres créances | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
CF Disponibilités | 107 035.00 | | 107 035.00 | 107 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 152.00 | | 327 152.00 | 327 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 203.00 | 34 733.00 | 346 469.00 | 381 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 472.00 | 41 968.00 | | 49 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 003.00 | 7 504.00 | | 14 003.00 |
DL TOTAL (I) | 71 860.00 | 57 857.00 | | 71 860.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 461.00 | 45 495.00 | | 45 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 221.00 | 46 486.00 | | 54 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 619.00 | 129 811.00 | | 158 619.00 |
EA Autres dettes | 10 477.00 | 7 236.00 | | 10 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 609.00 | 229 028.00 | | 269 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 469.00 | 291 885.00 | | 346 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 831.00 | | | 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 198.00 | | 779 198.00 | 779 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 198.00 | | 779 198.00 | 779 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 4 533.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 4 533.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | 12 079.00 | | 3 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 17 079.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 831.00 | -12 546.00 | | -2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 652.00 | 706 932.00 | | 836 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 648.00 | 699 429.00 | | 822 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 003.00 | 7 504.00 | | 14 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 545.00 | | 7 506.00 | 46 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 988.00 | | 5 706.00 | 42 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | 1 800.00 | 3 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 928.00 | 5 805.00 | | 28 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 928.00 | 5 805.00 | | 28 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 549.00 | 79 549.00 | | 79 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
UP Prêts | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 171 348.00 | 171 348.00 | | 171 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VC Groupe et associés | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 131.00 | 131.00 | 45 000.00 | 45 131.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VP Divers | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 174.00 | 219 817.00 | 5 357.00 | 225 174.00 |
VW T.V.A. | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 609.00 | 224 609.00 | 45 000.00 | 269 609.00 |