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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AN Terrains | 1 098 525.00 | 183 874.00 | 914 651.00 | 1 098 525.00 |
AP Constructions | 6 933 035.00 | 4 155 796.00 | 2 777 239.00 | 6 933 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 465.00 | 1 374 282.00 | 419 183.00 | 1 793 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 846.00 | 659 200.00 | 539 646.00 | 1 198 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 898.00 | | 252 898.00 | 252 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 299 270.00 | 6 395 479.00 | 5 903 791.00 | 12 299 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BT Marchandises | 1 765 179.00 | 8 323.00 | 1 756 856.00 | 1 765 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 027.00 | 5 848.00 | 80 179.00 | 86 027.00 |
BZ Autres créances | 898 069.00 | | 898 069.00 | 898 069.00 |
CF Disponibilités | 88 687.00 | | 88 687.00 | 88 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 893.00 | | 125 893.00 | 125 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 234.00 | 14 171.00 | 2 962 063.00 | 2 976 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 275 504.00 | 6 409 650.00 | 8 865 854.00 | 15 275 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
CU Autres participations | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 420 242.00 | | | 1 420 242.00 |
DH Report à nouveau | 288 870.00 | | | 288 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 610.00 | | | 256 610.00 |
DK Provisions réglementées | 1 426 739.00 | | | 1 426 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 180.00 | | | 3 624 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 963 161.00 | | | 2 963 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 865.00 | | | 1 738 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 898.00 | | | 505 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 241 673.00 | | | 5 241 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 865 854.00 | | | 8 865 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 022.00 | | | 3 067 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 096.00 | | | 172 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 498 492.00 | | 24 498 492.00 | 24 498 492.00 |
FD Production vendue biens | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
FG Production vendue services | 372 865.00 | | 372 865.00 | 372 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 920 020.00 | | 24 920 020.00 | 24 920 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 073 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 979 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 158.00 | |
GE Autres charges | | | 22 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 760 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 329.00 | | | 111 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 733.00 | | | 83 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 911.00 | | | 100 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 731.00 | | | 75 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 179 291.00 | | | 25 179 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 922 680.00 | | | 24 922 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 610.00 | | | 256 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 975 762.00 | | | 11 975 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 299 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 023 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 244.00 | | | 1 013 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 686 874.00 | | | 10 686 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 644.00 | | | 275 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 618 889.00 | 560 055.00 | 783 464.00 | 6 618 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 596 563.00 | 560 055.00 | 783 464.00 | 6 596 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 448 533.00 | 61 939.00 | 83 733.00 | 1 448 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448 533.00 | 61 939.00 | 83 733.00 | 1 448 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 865.00 | 1 738 865.00 | | 1 738 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 001.00 | 171 001.00 | | 171 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VB T. V. A. | 200 503.00 | | | 200 503.00 |
VC Groupe et associés | 231 387.00 | | | 231 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 097.00 | 172 097.00 | | 172 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 791 065.00 | 616 415.00 | 1 740 371.00 | 2 791 065.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 275 092.00 | | | 1 275 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 409.00 | | | 577 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 635.00 | 176 635.00 | | 176 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 082.00 | | | 466 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 894.00 | | | 125 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 291.00 | 1 102 160.00 | 8 131.00 | 1 110 291.00 |
VW T.V.A. | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 241 673.00 | 3 067 023.00 | 1 740 371.00 | 5 241 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |