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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AN Terrains | 1 710 832.00 | 303 271.00 | 1 407 560.00 | 1 710 832.00 |
AP Constructions | 6 989 595.00 | 5 382 890.00 | 1 606 705.00 | 6 989 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 642.00 | 1 709 409.00 | 160 232.00 | 1 869 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 816.00 | 992 050.00 | 215 765.00 | 1 207 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 628.00 | | 202 628.00 | 202 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 776.00 | | 66 776.00 | 66 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 452 275.00 | 8 400 687.00 | 5 051 588.00 | 13 452 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
BT Marchandises | 1 183 664.00 | | 1 183 664.00 | 1 183 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 954.00 | 5 789.00 | 114 165.00 | 119 954.00 |
BZ Autres créances | 904 186.00 | | 904 186.00 | 904 186.00 |
CF Disponibilités | 1 004 667.00 | | 1 004 667.00 | 1 004 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 878.00 | | 86 878.00 | 86 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 436.00 | 5 789.00 | 3 310 646.00 | 3 316 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 768 712.00 | 8 406 477.00 | 8 362 235.00 | 16 768 712.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 282 415.00 | 1 899 007.00 | | 2 282 415.00 |
DH Report à nouveau | 288 870.00 | 288 870.00 | | 288 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 350.00 | 433 407.00 | | 278 350.00 |
DK Provisions réglementées | 1 273 061.00 | 1 361 359.00 | | 1 273 061.00 |
DL TOTAL (I) | 4 354 413.00 | 4 214 361.00 | | 4 354 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 608.00 | 1 716 185.00 | | 1 268 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 801.00 | 51 737.00 | | 26 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 888.00 | 1 749 587.00 | | 1 695 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 438.00 | 584 524.00 | | 580 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 994.00 | 48 474.00 | | 425 994.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 8 000.00 | | 1 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 384.00 | 7 265.00 | | 8 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 821.00 | 4 165 774.00 | | 4 007 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 362 235.00 | 8 380 136.00 | | 8 362 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 666.00 | 2 897 644.00 | | 3 018 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 304 274.00 | | 26 304 274.00 | 26 304 274.00 |
FD Production vendue biens | 79 560.00 | | 79 560.00 | 79 560.00 |
FG Production vendue services | 372 403.00 | | 372 403.00 | 372 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 756 238.00 | | 26 756 238.00 | 26 756 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 821 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 336 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 560 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913.00 | |
GE Autres charges | | | 19 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 607 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 780.00 | 1 389.00 | | 35 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 617.00 | 4 800.00 | | 34 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 596.00 | 83 733.00 | | 100 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 993.00 | 89 922.00 | | 170 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 024.00 | 145.00 | | 7 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 032.00 | 4 800.00 | | 8 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 298.00 | 61 939.00 | | 12 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 355.00 | 66 885.00 | | 27 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 638.00 | 23 037.00 | | 143 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 867.00 | 85 812.00 | | 38 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 454.00 | 157 641.00 | | 30 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 997 033.00 | 26 048 643.00 | | 26 997 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 718 683.00 | 25 615 236.00 | | 26 718 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 350.00 | 433 407.00 | | 278 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 068 187.00 | | 447 775.00 | 13 068 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 953.00 | 670 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 686.00 | 13 452 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 732.00 | 11 777 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 984.00 | | | 1 003 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 808 331.00 | | 29 287.00 | 11 808 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 871.00 | | 418 488.00 | 255 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 921 955.00 | 530 431.00 | 51 699.00 | 7 921 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 908 890.00 | 530 431.00 | 51 699.00 | 7 908 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 361 359.00 | 12 298.00 | 100 596.00 | 1 361 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 359.00 | 12 298.00 | 100 596.00 | 1 361 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 888.00 | 1 695 888.00 | | 1 695 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 552.00 | 208 552.00 | | 208 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 305.00 | 140 305.00 | | 140 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 425 994.00 | 425 994.00 | | 425 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 776.00 | | 66 776.00 | 66 776.00 |
UX Autres créances clients | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VB T. V. A. | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
VC Groupe et associés | 172 830.00 | 172 830.00 | | 172 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 608.00 | 279 486.00 | 520 192.00 | 1 268 608.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 114.00 | | | 447 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 409.00 | 133 409.00 | | 133 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 398.00 | 693 398.00 | | 693 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 879.00 | 86 879.00 | | 86 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 217.00 | 1 111 440.00 | 66 776.00 | 1 178 217.00 |
VW T.V.A. | 68 139.00 | 68 139.00 | | 68 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 208.00 | 3 019 086.00 | 520 192.00 | 4 008 208.00 |