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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AN Terrains | 1 098 525.00 | 202 195.00 | 896 330.00 | 1 098 525.00 |
AP Constructions | 6 933 035.00 | 4 475 662.00 | 2 457 373.00 | 6 933 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 866 317.00 | 1 471 509.00 | 394 808.00 | 1 866 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 150.00 | 775 809.00 | 482 341.00 | 1 258 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186 466.00 | | 186 466.00 | 186 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 428 089.00 | 6 947 501.00 | 5 480 588.00 | 12 428 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
BT Marchandises | 1 672 488.00 | 9 500.00 | 1 662 988.00 | 1 672 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 598.00 | 5 877.00 | 73 721.00 | 79 598.00 |
BZ Autres créances | 841 870.00 | | 841 870.00 | 841 870.00 |
CF Disponibilités | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 018.00 | | 118 018.00 | 118 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 524.00 | 15 377.00 | 2 814 146.00 | 2 829 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 257 614.00 | 6 962 878.00 | 8 294 735.00 | 15 257 614.00 |
CU Autres participations | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626 853.00 | | | 1 626 853.00 |
DH Report à nouveau | 288 870.00 | | | 288 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 091.00 | | | 129 091.00 |
DK Provisions réglementées | 1 404 946.00 | | | 1 404 946.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 478.00 | | | 3 681 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 940.00 | | | 2 349 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 656.00 | | | 1 746 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 113.00 | | | 485 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 256.00 | | | 4 613 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 735.00 | | | 8 294 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 952 378.00 | | | 2 952 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 389 045.00 | | 25 389 045.00 | 25 389 045.00 |
FD Production vendue biens | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
FG Production vendue services | 349 449.00 | | 349 449.00 | 349 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 776 715.00 | | 25 776 715.00 | 25 776 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 837 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 766 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 551.00 | |
GE Autres charges | | | 9 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 702 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 733.00 | | | 83 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 292.00 | | | 160 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 939.00 | | | 61 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 949.00 | | | 137 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 700.00 | | | -15 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 002 210.00 | | | 26 002 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 873 118.00 | | | 25 873 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 091.00 | | | 129 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 299 270.00 | | 236 957.00 | 12 299 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 832.00 | 258 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 137.00 | 12 428 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 305.00 | 11 156 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 244.00 | | | 1 013 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 023 874.00 | | 167 461.00 | 11 023 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 152.00 | | 69 496.00 | 262 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 395 479.00 | 587 328.00 | 35 305.00 | 6 395 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373 154.00 | 587 328.00 | 35 305.00 | 6 373 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 426 740.00 | 61 939.00 | 83 733.00 | 1 426 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 657.00 | 1 746 657.00 | | 1 746 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 144.00 | 166 144.00 | | 166 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 601.00 | 93 601.00 | | 93 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
UX Autres créances clients | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VB T. V. A. | 125 275.00 | 125 275.00 | | 125 275.00 |
VC Groupe et associés | 252 556.00 | 252 556.00 | | 252 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288 684.00 | 627 950.00 | 1 416 149.00 | 2 288 684.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 219.00 | | | 624 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 958.00 | 178 958.00 | | 178 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 245.00 | 463 245.00 | | 463 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 019.00 | 118 019.00 | | 118 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 884.00 | 1 039 488.00 | 63 396.00 | 1 102 884.00 |
VW T.V.A. | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 112.00 | 2 952 378.00 | 1 416 149.00 | 4 613 112.00 |