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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AN Terrains | 1 710 832.00 | 255 692.00 | 1 455 139.00 | 1 710 832.00 |
AP Constructions | 6 989 595.00 | 5 115 937.00 | 1 873 658.00 | 6 989 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 943.00 | 1 600 549.00 | 253 393.00 | 1 853 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 960.00 | 936 710.00 | 317 250.00 | 1 253 960.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 184 251.00 | | 184 251.00 | 184 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 665.00 | | 62 665.00 | 62 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 068 186.00 | 7 921 955.00 | 5 146 231.00 | 13 068 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
BT Marchandises | 1 435 547.00 | | 1 435 547.00 | 1 435 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 810.00 | 5 093.00 | 44 716.00 | 49 810.00 |
BZ Autres créances | 767 270.00 | | 767 270.00 | 767 270.00 |
CF Disponibilités | 877 361.00 | | 877 361.00 | 877 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 524.00 | | 91 524.00 | 91 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238 998.00 | 5 093.00 | 3 233 904.00 | 3 238 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 307 185.00 | 7 927 049.00 | 8 380 136.00 | 16 307 185.00 |
CU Autres participations | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 899 007.00 | 1 705 945.00 | | 1 899 007.00 |
DH Report à nouveau | 288 870.00 | 288 870.00 | | 288 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 407.00 | 293 062.00 | | 433 407.00 |
DK Provisions réglementées | 1 361 359.00 | 1 383 152.00 | | 1 361 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 214 361.00 | 3 902 745.00 | | 4 214 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 185.00 | 1 759 291.00 | | 1 716 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 737.00 | 135 581.00 | | 51 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 587.00 | 1 631 302.00 | | 1 749 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 524.00 | 565 126.00 | | 584 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 474.00 | 127 121.00 | | 48 474.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 843.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 265.00 | 7 190.00 | | 7 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 774.00 | 4 226 964.00 | | 4 165 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 380 136.00 | 8 129 712.00 | | 8 380 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 644.00 | 3 086 252.00 | | 2 897 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 537 174.00 | | 25 537 174.00 | 25 537 174.00 |
FD Production vendue biens | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
FG Production vendue services | 304 750.00 | | 304 750.00 | 304 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 879 056.00 | | 25 879 056.00 | 25 879 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 953 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 112 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 283 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | 1 460.00 | | 1 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 922.00 | 85 193.00 | | 89 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 5 685.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 939.00 | 64 560.00 | | 61 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 885.00 | 70 246.00 | | 66 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 037.00 | 14 946.00 | | 23 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 812.00 | 62 533.00 | | 85 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 641.00 | 122 526.00 | | 157 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 048 644.00 | 25 978 255.00 | | 26 048 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 615 237.00 | 25 685 193.00 | | 25 615 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 407.00 | 293 062.00 | | 433 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 562 659.00 | 695 381.00 | | 12 562 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 098.00 | 255 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 853.00 | 13 068 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 260.00 | 1 003 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 495.00 | 11 808 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013 244.00 | | | 1 013 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 287 532.00 | 695 295.00 | | 11 287 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 883.00 | 86.00 | | 261 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 398 448.00 | 584 301.00 | 60 794.00 | 7 398 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 325.00 | | 9 260.00 | 22 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 376 123.00 | 584 301.00 | 51 534.00 | 7 376 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 383 153.00 | 61 939.00 | 83 733.00 | 1 383 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383 153.00 | 61 939.00 | 83 733.00 | 1 383 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 587.00 | 1 749 587.00 | | 1 749 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 885.00 | 260 885.00 | | 260 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 638.00 | 112 638.00 | | 112 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 666.00 | | 62 666.00 | 62 666.00 |
UX Autres créances clients | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VB T. V. A. | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VC Groupe et associés | 170 030.00 | 170 030.00 | | 170 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 185.00 | 448 055.00 | 720 871.00 | 1 716 185.00 |
VI Groupe et associés | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 400.00 | | | 590 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 572.00 | | | 630 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 240.00 | 133 240.00 | | 133 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 384.00 | 562 384.00 | | 562 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 272.00 | 908 606.00 | 62 666.00 | 971 272.00 |
VW T.V.A. | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 774.00 | 2 897 644.00 | 720 871.00 | 4 165 774.00 |