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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
AH Fonds commercial | 990 918.00 | | 990 918.00 | 990 918.00 |
AN Terrains | 1 098 525.00 | 220 516.00 | 878 009.00 | 1 098 525.00 |
AP Constructions | 6 989 695.00 | 4 794 705.00 | 2 194 990.00 | 6 989 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 781.00 | 1 509 261.00 | 298 519.00 | 1 807 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 567.00 | 851 639.00 | 416 928.00 | 1 268 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 779.00 | | 111 779.00 | 111 779.00 |
AX Avances et acomptes | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188 965.00 | | 188 965.00 | 188 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 562 658.00 | 7 398 447.00 | 5 164 210.00 | 12 562 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
BT Marchandises | 1 679 654.00 | 20 048.00 | 1 659 606.00 | 1 679 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 824.00 | 4 904.00 | 48 919.00 | 53 824.00 |
BZ Autres créances | 678 355.00 | | 678 355.00 | 678 355.00 |
CF Disponibilités | 451 050.00 | | 451 050.00 | 451 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 857.00 | | 109 857.00 | 109 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 455.00 | 24 954.00 | 2 965 502.00 | 2 990 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 553 113.00 | 7 423 401.00 | 8 129 712.00 | 15 553 113.00 |
CU Autres participations | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 705 945.00 | 1 626 853.00 | | 1 705 945.00 |
DH Report à nouveau | 288 870.00 | 288 870.00 | | 288 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 062.00 | 129 091.00 | | 293 062.00 |
DK Provisions réglementées | 1 383 152.00 | 1 404 946.00 | | 1 383 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 745.00 | 3 681 478.00 | | 3 902 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 291.00 | 2 349 940.00 | | 1 759 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 581.00 | 21 167.00 | | 135 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 143.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 302.00 | 1 746 656.00 | | 1 631 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 126.00 | 485 113.00 | | 565 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 121.00 | 2 520.00 | | 127 121.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 190.00 | 7 713.00 | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 226 964.00 | 4 613 256.00 | | 4 226 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 712.00 | 8 294 735.00 | | 8 129 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 086 252.00 | 2 952 378.00 | | 3 086 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 406 221.00 | | 25 406 221.00 | 25 406 221.00 |
FD Production vendue biens | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
FG Production vendue services | 345 306.00 | | 345 306.00 | 345 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 788 657.00 | | 25 788 657.00 | 25 788 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 887 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 598 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 048.00 | |
GE Autres charges | | | 11 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 393 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 3 727.00 | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 832.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 193.00 | 160 292.00 | | 85 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 685.00 | 3 177.00 | | 5 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 832.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 560.00 | 61 939.00 | | 64 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 246.00 | 137 949.00 | | 70 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 946.00 | 22 342.00 | | 14 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 533.00 | | | 62 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 526.00 | -15 700.00 | | 122 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 978 255.00 | 26 002 209.00 | | 25 978 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 685 193.00 | 25 873 118.00 | | 25 685 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 062.00 | 129 091.00 | | 293 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 303.00 | 1 631 303.00 | | 1 631 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 705.00 | 226 705.00 | | 226 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 595.00 | 104 595.00 | | 104 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 121.00 | 127 121.00 | | 127 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 964.00 | | 63 964.00 | 63 964.00 |
UX Autres créances clients | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VB T. V. A. | 58 519.00 | 58 529.00 | | 58 519.00 |
VC Groupe et associés | 157 756.00 | 257 756.00 | | 157 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759 292.00 | 619 088.00 | 962 140.00 | 1 759 292.00 |
VI Groupe et associés | 109 006.00 | 109 006.00 | | 109 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 699.00 | | | 628 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 563.00 | 160 563.00 | | 160 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 283.00 | 461 283.00 | | 461 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 857.00 | 109 857.00 | | 109 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 999.00 | 942 045.00 | 63 964.00 | 905 999.00 |
VW T.V.A. | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 226 250.00 | 3 086 046.00 | 962 140.00 | 4 226 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |