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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 821.00 | 19 596.00 | 226.00 | 19 821.00 |
AP Constructions | 39 632.00 | 39 249.00 | 382.00 | 39 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 310.00 | 149 861.00 | 6 448.00 | 156 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 917.00 | 88 313.00 | 24 604.00 | 112 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 005.00 | 297 020.00 | 37 985.00 | 335 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 217.00 | | 108 217.00 | 108 217.00 |
BT Marchandises | 152 830.00 | | 152 830.00 | 152 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 350.00 | 16 695.00 | 593 654.00 | 610 350.00 |
BZ Autres créances | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
CF Disponibilités | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 274.00 | 16 695.00 | 965 579.00 | 982 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 279.00 | 313 715.00 | 1 003 563.00 | 1 317 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 994.00 | | | 58 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
DL TOTAL (I) | 184 065.00 | | | 184 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 190.00 | | | 240 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 577.00 | | | 331 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 444.00 | | | 192 444.00 |
EA Autres dettes | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 499.00 | | | 819 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 563.00 | | | 1 003 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 214.00 | | | 738 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 984.00 | | | 170 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 231.00 | | 999 231.00 | 999 231.00 |
FD Production vendue biens | 646 826.00 | | 646 826.00 | 646 826.00 |
FG Production vendue services | 428 821.00 | | 428 821.00 | 428 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 877.00 | | 2 074 877.00 | 2 074 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 989.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 766.00 | | | 2 081 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 019.00 | | | 2 053 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 307.00 | | 18 258.00 | 368 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 561.00 | 335 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 561.00 | 308 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 542.00 | | 280.00 | 19 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 441.00 | | 17 978.00 | 342 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 642.00 | 18 939.00 | 51 561.00 | 329 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 388.00 | 1 207.00 | | 18 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 253.00 | 17 731.00 | 51 561.00 | 311 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 577.00 | 331 577.00 | | 331 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 590 382.00 | | | 590 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VB T. V. A. | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 984.00 | 170 984.00 | | 170 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 207.00 | 34 043.00 | 35 164.00 | 69 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 685.00 | 679 361.00 | 3 324.00 | 682 685.00 |
VW T.V.A. | 139 470.00 | 139 470.00 | | 139 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 378.00 | 738 214.00 | 35 164.00 | 773 378.00 |