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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 97 632.00 | 47 218.00 | 50 414.00 | 97 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 439.00 | 159 695.00 | 19 744.00 | 179 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 917.00 | 106 613.00 | 6 304.00 | 112 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 135.00 | 333 347.00 | 82 787.00 | 416 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 319.00 | | 130 319.00 | 130 319.00 |
BT Marchandises | 169 121.00 | | 169 121.00 | 169 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 295.00 | 16 695.00 | 404 599.00 | 421 295.00 |
BZ Autres créances | 87 095.00 | | 87 095.00 | 87 095.00 |
CF Disponibilités | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 932.00 | 16 695.00 | 797 236.00 | 813 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 067.00 | 350 043.00 | 880 024.00 | 1 230 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
DH Report à nouveau | -88 711.00 | | | -88 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
DL TOTAL (I) | 111 829.00 | | | 111 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 662.00 | | | 224 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 380.00 | | | 97 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 956.00 | | | 243 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 656.00 | | | 200 656.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 194.00 | | | 768 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 024.00 | | | 880 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 134.00 | | | 529 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 141.00 | | 31 993.00 | 384 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 995.00 | | 31 993.00 | 357 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 178.00 | 19 170.00 | | 314 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 357.00 | 19 170.00 | | 294 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 662.00 | 82 983.00 | 134 972.00 | 224 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 956.00 | 243 956.00 | | 243 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 196.00 | 202 196.00 | | 202 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 390.00 | 508 390.00 | | 508 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 344.00 | 513 320.00 | 3 024.00 | 516 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 814.00 | 529 134.00 | 134 972.00 | 670 814.00 |