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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 611.00 | 20 943.00 | 9 668.00 | 30 611.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 150 041.00 | 63 257.00 | 86 784.00 | 150 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 563.00 | 154 113.00 | 149 450.00 | 303 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 296.00 | 112 021.00 | 102 275.00 | 214 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 838.00 | 350 333.00 | 354 505.00 | 704 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BT Marchandises | 166 231.00 | | 166 231.00 | 166 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 259.00 | | 555 259.00 | 555 259.00 |
BZ Autres créances | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 125.00 | | 902 125.00 | 902 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 963.00 | 350 333.00 | 1 256 630.00 | 1 606 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 238 837.00 | | | 238 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
DH Report à nouveau | -96 937.00 | | | -96 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
DL TOTAL (I) | 347 458.00 | | | 347 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 549.00 | | | 381 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 305.00 | | | 116 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 930.00 | | | 165 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 155.00 | | | 193 155.00 |
EA Autres dettes | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 173.00 | | | 909 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 630.00 | | | 1 256 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 867.00 | | | 572 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 688.00 | | 267 478.00 | 469 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 328.00 | 704 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 328.00 | 667 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 822.00 | | 10 790.00 | 19 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 541.00 | | 256 687.00 | 443 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325.00 | | 1.00 | 6 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 492.00 | 30 169.00 | 32 328.00 | 352 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 822.00 | 1 122.00 | | 19 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 671.00 | 29 047.00 | 32 328.00 | 332 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 867.00 | 572 867.00 | 220 000.00 | 792 867.00 |