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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 113 601.00 | 53 919.00 | 59 681.00 | 113 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 424.00 | 166 675.00 | 18 749.00 | 185 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 516.00 | 112 076.00 | 32 440.00 | 144 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 688.00 | 352 492.00 | 117 196.00 | 469 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 163 612.00 | | 163 612.00 | 163 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 029.00 | 16 695.00 | 472 334.00 | 489 029.00 |
BZ Autres créances | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
CF Disponibilités | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 526.00 | 16 695.00 | 887 830.00 | 904 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 214.00 | 369 187.00 | 1 005 026.00 | 1 374 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
DH Report à nouveau | -72 235.00 | | | -72 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 702.00 | | | -24 702.00 |
DL TOTAL (I) | 87 128.00 | | | 87 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 060.00 | | | 415 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 639.00 | | | 143 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 874.00 | | | 230 874.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 899.00 | | | 917 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 026.00 | | | 1 005 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 765.00 | | | 727 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 187.00 | | 1 265 187.00 | 1 265 187.00 |
FD Production vendue biens | 274 261.00 | | 274 261.00 | 274 261.00 |
FG Production vendue services | 572 059.00 | | 572 059.00 | 572 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 507.00 | | 2 111 507.00 | 2 111 507.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 144.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 625.00 | | | 2 185 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 327.00 | | | 2 210 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 702.00 | | | -24 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 135.00 | | 53 553.00 | 416 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 988.00 | | 53 553.00 | 389 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 347.00 | 19 144.00 | | 333 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 821.00 | | | 19 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 526.00 | 19 144.00 | | 313 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 639.00 | 143 639.00 | | 143 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 469 061.00 | 469 061.00 | | 469 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VB T. V. A. | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 071.00 | 241 657.00 | 120 414.00 | 362 071.00 |
VI Groupe et associés | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 963.00 | 556 940.00 | 3 024.00 | 559 963.00 |
VW T.V.A. | 171 779.00 | 171 779.00 | | 171 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 179.00 | 727 765.00 | 120 414.00 | 848 179.00 |