| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 71 632.00 | 41 334.00 | 30 297.00 | 71 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 446.00 | 153 781.00 | 19 665.00 | 173 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 917.00 | 99 241.00 | 13 676.00 | 112 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 141.00 | 314 178.00 | 69 964.00 | 384 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 037.00 | | 144 037.00 | 144 037.00 |
BT Marchandises | 154 749.00 | | 154 749.00 | 154 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 827.00 | 16 695.00 | 464 132.00 | 480 827.00 |
BZ Autres créances | 102 020.00 | | 102 020.00 | 102 020.00 |
CF Disponibilités | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 992.00 | 16 695.00 | 875 296.00 | 891 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 133.00 | 330 873.00 | 945 260.00 | 1 276 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 355.00 | 5 905.00 | | 7 355.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 291.00 | 58 994.00 | | 86 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 711.00 | 28 747.00 | | -88 711.00 |
DL TOTAL (I) | 95 354.00 | 184 065.00 | | 95 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 659.00 | 240 190.00 | | 205 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | 1 110.00 | | 5 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 528.00 | 46 121.00 | | 62 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 526.00 | 331 577.00 | | 343 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 245.00 | 192 444.00 | | 231 245.00 |
EA Autres dettes | 1 907.00 | 8 056.00 | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 906.00 | 819 499.00 | | 849 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 260.00 | 1 003 563.00 | | 945 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 708.00 | 738 214.00 | | 641 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 365.00 | 170 984.00 | | 18 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 005.00 | | 49 137.00 | 335 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 859.00 | | 49 136.00 | 308 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 596.00 | 226.00 | | 19 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | -1.00 | | 4.00 | -1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 526.00 | 343 526.00 | | 343 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 460 860.00 | 460 800.00 | | 460 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VB T. V. A. | 61 831.00 | 61 831.00 | | 61 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 294.00 | 41 624.00 | 134 515.00 | 187 294.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 398.00 | | | 195 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 272.00 | 587 249.00 | 3 024.00 | 590 272.00 |
VW T.V.A. | 161 635.00 | 161 635.00 | | 161 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 377.00 | 641 708.00 | 134 515.00 | 787 377.00 |