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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 585.00 | 6 266.00 | 319.00 | 6 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 962.00 | 189 210.00 | 167 752.00 | 356 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 343.00 | 226 876.00 | 219 467.00 | 446 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 384 380.00 | | 6 384 380.00 | 6 384 380.00 |
BZ Autres créances | 532 598.00 | | 532 598.00 | 532 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 096 541.00 | | 5 096 541.00 | 5 096 541.00 |
CF Disponibilités | 500 690.00 | | 500 690.00 | 500 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 523 211.00 | | 12 523 211.00 | 12 523 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 969 554.00 | 226 876.00 | 12 742 678.00 | 12 969 554.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 468 508.00 | 2 958 904.00 | | 3 468 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 402.00 | 712 604.00 | | 932 402.00 |
DL TOTAL (I) | 4 565 910.00 | 3 836 508.00 | | 4 565 910.00 |
DP Provisions pour risques | 880 000.00 | 843 000.00 | | 880 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 000.00 | 843 000.00 | | 880 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 13 154.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089 560.00 | 3 199 450.00 | | 4 089 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402 924.00 | 2 017 242.00 | | 2 402 924.00 |
EA Autres dettes | 133 226.00 | 221 094.00 | | 133 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 198.00 | 110 000.00 | | 670 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 296 768.00 | 5 560 940.00 | | 7 296 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 742 678.00 | 10 240 448.00 | | 12 742 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 811 470.00 | | 11 811 470.00 | 11 811 470.00 |
FG Production vendue services | 1 189 712.00 | | 1 189 712.00 | 1 189 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 001 183.00 | | 13 001 183.00 | 13 001 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 916 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 361 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 880 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 604 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 667.00 | | | 95 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 025.00 | 23 800.00 | | 4 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 692.00 | 23 800.00 | | 99 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 955.00 | 11 815.00 | | 20 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 284.00 | 11 815.00 | | 22 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 408.00 | 11 985.00 | | 77 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 500.00 | 153 200.00 | | 200 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 085.00 | 204 574.00 | | 328 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 088 000.00 | 12 827 570.00 | | 14 088 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 155 598.00 | 12 114 966.00 | | 13 155 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 402.00 | 712 604.00 | | 932 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 791.00 | 17 662.00 | | 17 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 045.00 | | 102 219.00 | 350 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 920.00 | 446 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 920.00 | 388 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 329.00 | | 99 954.00 | 294 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 131.00 | | 2 265.00 | 49 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 647.00 | 46 821.00 | 4 591.00 | 184 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | 1 698.00 | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 079.00 | 45 123.00 | 4 591.00 | 180 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 843 000.00 | 880 000.00 | 843 000.00 | 843 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 000.00 | 880 000.00 | 843 000.00 | 843 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880 000.00 | 843 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089 560.00 | 4 089 560.00 | | 4 089 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 638.00 | 200 638.00 | | 200 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 532.00 | 333 532.00 | | 333 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 226.00 | 133 226.00 | | 133 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 198.00 | 670 198.00 | | 670 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
UX Autres créances clients | 6 348 500.00 | | | 6 348 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 171 670.00 | | | 171 670.00 |
VC Groupe et associés | 208 007.00 | | | 208 007.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 790.00 | | | 141 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 975 675.00 | 6 925 979.00 | 49 696.00 | 6 975 675.00 |
VW T.V.A. | 1 859 143.00 | 1 859 143.00 | | 1 859 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 296 768.00 | 7 296 768.00 | | 7 296 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |