| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 038.00 | 39 944.00 | 63 094.00 | 103 038.00 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 306 000.00 | 7 282.00 | 298 718.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 557.00 | 44 104.00 | 14 453.00 | 58 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 215.00 | 368 134.00 | 252 080.00 | 620 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 963.00 | | 69 963.00 | 69 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 472.00 | 459 464.00 | 784 008.00 | 1 243 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 534 346.00 | | 7 534 346.00 | 7 534 346.00 |
BZ Autres créances | 937 596.00 | 20 000.00 | 917 596.00 | 937 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 625 308.00 | | 7 625 308.00 | 7 625 308.00 |
CF Disponibilités | 3 985 042.00 | | 3 985 042.00 | 3 985 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 325.00 | | 65 325.00 | 65 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 168 224.00 | 20 000.00 | 20 148 224.00 | 20 168 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 411 697.00 | 479 464.00 | 20 932 233.00 | 21 411 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
CU Autres participations | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 681 119.00 | 4 595 759.00 | | 2 681 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 582.00 | 1 782 083.00 | | 1 707 582.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 701.00 | 6 542 842.00 | | 4 553 701.00 |
DP Provisions pour risques | 2 413 400.00 | 1 789 800.00 | | 2 413 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 413 400.00 | 1 789 800.00 | | 2 413 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664 890.00 | 7 984 156.00 | | 8 664 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 019 660.00 | 2 752 796.00 | | 3 019 660.00 |
EA Autres dettes | 901 011.00 | 306 950.00 | | 901 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335 956.00 | 1 233 030.00 | | 1 335 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 965 132.00 | 12 276 932.00 | | 13 965 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 932 233.00 | 20 609 574.00 | | 20 932 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 965 132.00 | 12 276 932.00 | | 13 965 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 104 523.00 | | 26 104 523.00 | 26 104 523.00 |
FG Production vendue services | 896 744.00 | | 896 744.00 | 896 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 001 267.00 | | 27 001 267.00 | 27 001 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 804 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 357 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 672 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 413 400.00 | |
GE Autres charges | | | 28 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 295 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 541.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 490 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 234.00 | 7 642.00 | | 5 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 19 202.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 037.00 | 19 202.00 | | 21 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 796.00 | -19 202.00 | | 19 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 400.00 | 383 200.00 | | 325 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 978.00 | 571 589.00 | | 476 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 878 346.00 | 29 292 719.00 | | 28 878 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 170 764.00 | 27 510 636.00 | | 27 170 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 582.00 | 1 782 083.00 | | 1 707 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 580.00 | 19 396.00 | | 26 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 524.00 | | 577 003.00 | 742 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 121 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 055.00 | 1 243 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 300.00 | 1 018 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 865.00 | | 31 173.00 | 71 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 706.00 | | 486 366.00 | 607 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 953.00 | | 59 464.00 | 62 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 311.00 | 136 582.00 | 55 429.00 | 378 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 389.00 | 22 555.00 | | 17 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 922.00 | 114 027.00 | 55 429.00 | 360 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 789 800.00 | 2 413 400.00 | 1 789 800.00 | 1 789 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 809 800.00 | 2 413 400.00 | 1 789 800.00 | 1 809 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 413 400.00 | 1 789 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664 890.00 | 8 664 890.00 | | 8 664 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 609.00 | 325 609.00 | | 325 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 831.00 | 463 831.00 | | 463 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 011.00 | 901 011.00 | | 901 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 335 956.00 | 1 335 956.00 | | 1 335 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |
UX Autres créances clients | 7 498 466.00 | 7 498 466.00 | | 7 498 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 379 166.00 | 379 166.00 | | 379 166.00 |
VC Groupe et associés | 439 835.00 | 439 835.00 | | 439 835.00 |
VI Groupe et associés | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 955.00 | 95 955.00 | | 95 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 607 229.00 | 8 607 229.00 | | 8 607 229.00 |
VW T.V.A. | 2 199 533.00 | 2 199 533.00 | | 2 199 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 965 132.00 | 13 965 132.00 | | 13 965 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 799.00 | 56 523.00 | | 68 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 599.00 | 206 190.00 | | 346 599.00 |
ST Autres comptes | 877 033.00 | 853 493.00 | | 877 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 812.00 | 170 456.00 | | 213 812.00 |
YT Sous‐traitance | 1 273 437.00 | 1 258 769.00 | | 1 273 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 885.00 | 84 956.00 | | 112 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 684.00 | 141 479.00 | | 181 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 761 752.00 | | | 2 761 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 512 579.00 | | | 1 512 579.00 |
ZE Dividendes | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 710 880.00 | 2 488 908.00 | | 2 710 880.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |