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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 285.00 | 10 123.00 | 51 162.00 | 61 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 300.00 | 34 788.00 | 19 512.00 | 54 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 802.00 | 237 134.00 | 206 669.00 | 443 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 085.00 | 282 044.00 | 338 041.00 | 620 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 329 003.00 | | 7 329 003.00 | 7 329 003.00 |
BZ Autres créances | 640 546.00 | 20 000.00 | 620 546.00 | 640 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 008 011.00 | | 8 008 011.00 | 8 008 011.00 |
CF Disponibilités | 1 933 616.00 | | 1 933 616.00 | 1 933 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 927 362.00 | 20 000.00 | 17 907 362.00 | 17 927 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 547 448.00 | 302 044.00 | 18 245 403.00 | 18 547 448.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 155 910.00 | 3 468 508.00 | | 4 155 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 309.00 | 932 402.00 | | 1 348 309.00 |
DL TOTAL (I) | 5 669 218.00 | 4 565 910.00 | | 5 669 218.00 |
DP Provisions pour risques | 1 104 000.00 | 880 000.00 | | 1 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 104 000.00 | 880 000.00 | | 1 104 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361 962.00 | 4 089 560.00 | | 6 361 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 407 392.00 | 2 402 924.00 | | 2 407 392.00 |
EA Autres dettes | 594 082.00 | 133 226.00 | | 594 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 108 749.00 | 670 198.00 | | 2 108 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 472 185.00 | 7 296 768.00 | | 11 472 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 245 403.00 | 12 742 678.00 | | 18 245 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 625 516.00 | 3 202 997.00 | 15 828 513.00 | 12 625 516.00 |
FG Production vendue services | 1 173 617.00 | | 1 173 617.00 | 1 173 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 799 133.00 | 3 202 997.00 | 17 002 130.00 | 13 799 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 138 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 680 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 104 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 046 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 092 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934.00 | 3 900.00 | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 99 567.00 | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 20 955.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 22 284.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | 77 283.00 | | 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 000.00 | 200 500.00 | | 290 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 264.00 | 328 085.00 | | 440 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 208 376.00 | 14 088 000.00 | | 18 208 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 860 067.00 | 13 155 598.00 | | 16 860 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 309.00 | 932 402.00 | | 1 348 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 251.00 | 17 791.00 | | 18 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 343.00 | | 183 857.00 | 446 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 115.00 | 620 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 115.00 | 498 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 585.00 | | 54 700.00 | 6 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 362.00 | | 119 855.00 | 388 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 396.00 | | 9 302.00 | 51 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 876.00 | 65 283.00 | 10 115.00 | 226 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 266.00 | 3 857.00 | | 6 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 610.00 | 61 426.00 | 10 115.00 | 220 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 000.00 | 1 104 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 880 000.00 | 1 124 000.00 | 880 000.00 | 880 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 124 000.00 | 880 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 361 962.00 | 6 361 962.00 | | 6 361 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 136.00 | 313 136.00 | | 313 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 894.00 | 360 894.00 | | 360 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 082.00 | 594 082.00 | | 594 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 108 749.00 | 2 108 749.00 | | 2 108 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
UX Autres créances clients | 7 293 123.00 | 7 293 123.00 | | 7 293 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 204 567.00 | 204 567.00 | | 204 567.00 |
VC Groupe et associés | 359 657.00 | 359 657.00 | | 359 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 044 734.00 | 7 985 736.00 | 58 998.00 | 8 044 734.00 |
VW T.V.A. | 1 628 920.00 | 1 628 920.00 | | 1 628 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 472 185.00 | 11 472 185.00 | | 11 472 185.00 |